ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,560,568 | 819,374 |
| 減価償却費 | 698,106 | 716,061 |
| 減損損失 | 68,104 | 124,325 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,805,531 | 602,749 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,297 | 32,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,714 | -2,836 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -996 | 15,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,543 | -2,207 |
| 支払利息 | 10,810 | 5,384 |
| 受取損害賠償金 | -3,032 | － |
| 固定資産除却損 | 183,474 | 140,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165,278 | 925,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,598,209 | -1,535,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,095,787 | 915,794 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -137,521 | -207,516 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -136,468 | -162,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,685 | -280,929 |
| その他 | -140,006 | -2,900 |
| 小計 | 723,532 | 2,103,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,543 | 2,207 |
| 利息の支払額 | -10,326 | -5,127 |
| 損害賠償金の受取額 | 3,032 | － |
| 法人税等の支払額 | -65,550 | -717,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 652,231 | 1,383,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -923,821 | -995,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165,740 | -41,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -404 | -411 |
| 差入保証金の差入による支出 | -176,048 | -141,474 |
| 差入保証金の回収による収入 | 218,538 | 314,723 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -38,574 | -58,703 |
| その他 | 49 | 758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,086,000 | -921,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,700 | -372,970 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,177 | -1,466 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 144 |
| 配当金の支払額 | -278,859 | -278,760 |
| その他 | -11,362 | -3,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,099 | -656,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,826 | -144,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -671,041 | -339,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,168,335 | 6,442,079 |
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