ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,035,597 | 2,560,568 |
| 減価償却費 | 715,166 | 698,106 |
| 減損損失 | 27,042 | 68,104 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 291,916 | -1,805,531 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69,204 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 44,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,058 | -4,714 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 57 | -996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,125 | -1,543 |
| 支払利息 | 11,488 | 10,810 |
| 受取損害賠償金 | -3,032 | -3,032 |
| 固定資産除却損 | 144,287 | 183,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -396,102 | -165,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,546,092 | -1,598,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 349,523 | 1,095,787 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,139 | -137,521 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 81,340 | -136,468 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,927 | 55,685 |
| その他 | -123,012 | -140,006 |
| 小計 | 569,134 | 723,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,125 | 1,543 |
| 利息の支払額 | -12,077 | -10,326 |
| 損害賠償金の受取額 | 3,032 | 3,032 |
| 法人税等の支払額 | -748,898 | -65,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186,684 | 652,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -694,919 | -923,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,545 | -165,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -398 | -404 |
| 差入保証金の差入による支出 | -171,012 | -176,048 |
| 差入保証金の回収による収入 | 178,773 | 218,538 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -26,371 | -38,574 |
| その他 | 797 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -718,676 | -1,086,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 105,219 | -16,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8,177 |
| 配当金の支払額 | -418,498 | -278,859 |
| その他 | -10,955 | -11,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -694,634 | -315,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,702 | 77,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,583,293 | -671,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,101,405 | 5,168,335 |
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