四半期報告書-第36期第2四半期(平成25年9月1日-平成25年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,257,176 | 1,035,597 |
| 減価償却費 | 687,118 | 715,166 |
| 減損損失 | 38,005 | 27,042 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 291,916 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70,460 | 69,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,664 | -5,058 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -76 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,845 | -2,125 |
| 支払利息 | 11,887 | 11,488 |
| 受取損害賠償金 | -60,309 | -3,032 |
| 固定資産除却損 | 109,268 | 144,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,251 | -396,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,282,091 | -1,546,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 727,818 | 349,523 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,577 | -45,139 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -88,192 | 81,340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,897 | -35,927 |
| その他 | -56,117 | -123,012 |
| 小計 | 2,125,713 | 569,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,845 | 2,125 |
| 利息の支払額 | -11,887 | -12,077 |
| 損害賠償金の受取額 | 60,309 | 3,032 |
| 法人税等の支払額 | -1,529,215 | -748,898 |
| 災害損失の支払額 | -5,340 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,424 | -186,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -794,879 | -694,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,308 | -5,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -383 | -398 |
| 差入保証金の差入による支出 | -117,315 | -171,012 |
| 差入保証金の回収による収入 | 170,028 | 178,773 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20,645 | -26,371 |
| その他 | 11,915 | 797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -759,587 | -718,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 105,219 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370,400 | -370,400 |
| リース債務の返済による支出 | -10,909 | -10,955 |
| 配当金の支払額 | -278,999 | -418,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -660,309 | -694,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,036 | 16,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -811,508 | -1,583,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,220,891 | 7,409,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,409,382 | 6,101,405 |
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