ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,192,606 | 2,248,610 |
| 減価償却費 | 657,484 | 687,118 |
| 減損損失 | 133,245 | 38,005 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -20,816 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,501 | 70,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,049 | -2,664 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,917 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,887 | -1,845 |
| 支払利息 | 16,359 | 11,887 |
| 受取損害賠償金 | － | -60,309 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -361 | － |
| 固定資産除却損 | 64,728 | 109,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -539,180 | -178,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -467,719 | -1,273,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 486,306 | 727,818 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,814 | -20,577 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,793 | -88,192 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,128 | -85,897 |
| その他 | -166,406 | -56,117 |
| 小計 | 2,473,044 | 2,125,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,887 | 1,845 |
| 利息の支払額 | -16,187 | -11,887 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 60,309 |
| 法人税等の支払額 | -329,838 | -1,529,215 |
| 災害損失の支払額 | -53,796 | -5,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,075,108 | 641,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -667,197 | -794,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 576 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,254 | -8,308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -383 |
| 差入保証金の差入による支出 | -177,281 | -117,315 |
| 差入保証金の回収による収入 | 320,304 | 170,028 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -22,122 | -20,645 |
| その他 | -5,560 | 11,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -586,836 | -759,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -636,960 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -370,400 | -370,400 |
| リース債務の返済による支出 | -10,674 | -10,909 |
| 配当金の支払額 | -139,499 | -278,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -757,534 | -660,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,603 | -33,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 709,135 | -811,508 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,435,395 | 7,144,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,144,531 | 7,409,382 |
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