ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,470,078 | 2,192,606 |
| 減価償却費 | 710,610 | 657,484 |
| 減損損失 | 153,805 | 133,245 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -14,501 | -20,816 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62,664 | 52,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,394 | -3,049 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 15,989 | -7,917 |
| 物流経費等返還引当金の増減額（△は減少） | -120,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,204 | -1,887 |
| 支払利息 | 24,203 | 16,359 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -361 |
| 固定資産除却損 | 93,967 | 64,728 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 489,545 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195,165 | -539,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -852,814 | -467,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,518 | 486,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,360 | 11,814 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -138,455 | -4,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,627 | 70,128 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,631 | － |
| その他 | 15,152 | -166,406 |
| 小計 | 2,176,481 | 2,473,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,204 | 1,887 |
| 利息の支払額 | -21,666 | -16,187 |
| 法人税等の支払額 | -882,085 | -329,838 |
| 災害損失の支払額 | － | -53,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,273,933 | 2,075,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -411,687 | -667,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,921 | -35,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -152,739 | -177,281 |
| 差入保証金の回収による収入 | 502,997 | 320,304 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -35,044 | -22,122 |
| その他 | 4,883 | -5,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,811 | -586,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 629,784 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,039,210 | -636,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440,400 | -370,400 |
| リース債務の返済による支出 | -10,500 | -10,674 |
| 配当金の支払額 | -278,999 | -139,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,139,325 | -757,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,326 | -21,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,470 | 709,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,499,616 | 6,515,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,515,086 | 7,144,531 |
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