ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,104,543 | 1,470,078 |
| 減価償却費 | 839,664 | 710,610 |
| 減損損失 | 162,558 | 153,805 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 24,108 | -14,501 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62,509 | 62,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,284 | 13,394 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,795 | 15,989 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -8,211 | － |
| 物流経費等返還引当金の増減額（△は減少） | － | -120,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -896 | -1,204 |
| 支払利息 | 39,610 | 24,203 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,118 | － |
| 固定資産除却損 | 76,579 | 93,967 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 489,545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 763,700 | 195,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,456 | -852,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 424,134 | 88,518 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100,097 | 9,360 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -258,351 | -138,455 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,135 | -42,627 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 3,631 |
| その他 | 13,870 | 15,152 |
| 小計 | 3,430,199 | 2,176,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 896 | 1,204 |
| 利息の支払額 | -33,604 | -21,666 |
| 法人税等の支払額 | -280,683 | -882,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,116,807 | 1,273,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -331,299 | -411,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,173 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,894 | -1,921 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -136,623 | -152,739 |
| 差入保証金の回収による収入 | 298,173 | 502,997 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -35,044 |
| その他 | -384 | 4,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,124 | -93,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,055,840 | 629,784 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,411,680 | -1,039,210 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -440,400 | -440,400 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,602 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,309 | -10,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -557,998 | -278,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -372,154 | -1,139,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,388 | -25,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,555,140 | 15,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,779,363 | 6,334,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,334,503 | 6,515,086 |
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