ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,938,793 | 7,790,107 |
| 減価償却費 | 1,072,066 | 1,124,368 |
| 減損損失 | 143,095 | 165,132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93,863 | 96,943 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,967 | 22,581 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -351,665 | -701,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,272 | -35,305 |
| 固定資産除却損 | 69,287 | 66,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -731,711 | -420,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -738,451 | -628,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,339 | 6,971 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,658 | 38,013 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 171,600 | 455,371 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -236,489 | 236,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -499,093 | 249,842 |
| その他 | -5,150 | 6,860 |
| 小計 | 3,897,160 | 8,473,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,272 | 35,305 |
| 法人税等の支払額 | -1,688,663 | -1,703,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,213,769 | 6,805,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,349,758 | -1,627,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,682 | -19,720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -595,749 | -978 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -400,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -210,455 | -203,687 |
| 差入保証金の回収による収入 | 226,634 | 190,890 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -88,287 | -86,842 |
| その他 | -30,405 | -35,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,472,705 | -1,783,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,321 | -3,030 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 122 |
| 配当金の支払額 | -836,047 | -1,114,673 |
| その他 | -34 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -837,402 | -1,117,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,317 | -82,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,132,656 | 3,822,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,537,002 | 16,359,278 |
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