ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,720,383 | 4,938,793 |
| 減価償却費 | 1,036,132 | 1,072,066 |
| 減損損失 | 142,486 | 143,095 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71,890 | 93,863 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,781 | 3,967 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -351,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,389 | -5,272 |
| 支払利息 | 1,852 | － |
| 固定資産除却損 | 113,454 | 69,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,561 | -731,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,650,572 | -738,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 254,393 | -55,339 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,135 | 27,658 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41,382 | 171,600 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 138,721 | -236,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 657,993 | -499,093 |
| その他 | -61,387 | -5,150 |
| 小計 | 7,709,572 | 3,897,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,389 | 5,272 |
| 利息の支払額 | -1,852 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,508 | -1,688,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,707,600 | 2,213,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,744,433 | -1,349,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,494 | -24,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -957 | -595,749 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -400,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -171,042 | -210,455 |
| 差入保証金の回収による収入 | 187,565 | 226,634 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -68,819 | -88,287 |
| その他 | -41,714 | -30,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,880,896 | -2,472,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,991 | -1,321 |
| 配当金の支払額 | -975,480 | -836,047 |
| その他 | -144 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -978,616 | -837,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,648 | -36,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,824,439 | -1,132,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,669,659 | 12,537,002 |
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