ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,744,700 | 3,720,383 |
| 減価償却費 | 1,043,714 | 1,036,132 |
| 減損損失 | 250,816 | 142,486 |
| 関係会社清算益 | -955,620 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80,009 | 71,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55,880 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 38,251 | 11,781 |
| 関係会社事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -59,108 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,814 | -4,389 |
| 支払利息 | 3,608 | 1,852 |
| 固定資産除却損 | 93,536 | 113,454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,169 | -39,561 |
| 棚卸資産の増減額 | -1,330,092 | 1,650,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,235 | 254,393 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,095 | -26,135 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -226,196 | 41,382 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -138,721 | 138,721 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -317,551 | 657,993 |
| その他 | 63,429 | -61,387 |
| 小計 | 1,290,110 | 7,709,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,814 | 4,389 |
| 利息の支払額 | -3,965 | -1,852 |
| 法人税等の支払額 | -1,107,127 | -4,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,832 | 7,707,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,519,552 | -1,744,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,106 | -41,494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -945 | -957 |
| 差入保証金の差入による支出 | -241,055 | -171,042 |
| 差入保証金の回収による収入 | 195,444 | 187,565 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -38,926 | -68,819 |
| その他 | -16,703 | -41,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,658,844 | -1,880,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -7,289 | -2,991 |
| 自己株式の処分による収入 | 547 | － |
| 配当金の支払額 | -1,114,732 | -975,480 |
| その他 | -163 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,121,637 | -978,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,598 | -23,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,553,050 | 4,824,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,845,220 | 13,669,659 |
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