ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,458,186 | 2,744,700 |
| 減価償却費 | 958,231 | 1,043,714 |
| 減損損失 | 143,654 | 250,816 |
| 関係会社清算益 | － | -955,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,908 | 80,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,761 | -55,880 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,699 | 38,251 |
| 関係会社事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -359,157 | -59,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,026 | -10,814 |
| 支払利息 | 6,635 | 3,608 |
| 固定資産除却損 | 88,175 | 93,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 260,481 | 126,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,191,686 | -1,330,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -511,087 | -109,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,937 | 49,095 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 99,030 | -226,196 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 242,718 | -138,721 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,650 | -317,551 |
| その他 | 30,783 | 63,429 |
| 小計 | 6,586,093 | 1,290,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,026 | 10,814 |
| 利息の支払額 | -5,601 | -3,965 |
| 法人税等の支払額 | -1,472,011 | -1,107,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,117,506 | 189,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,080,246 | -1,519,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,844 | -37,106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -914 | -945 |
| 差入保証金の差入による支出 | -198,407 | -241,055 |
| 差入保証金の回収による収入 | 360,622 | 195,444 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -105,028 | -38,926 |
| その他 | -27,203 | -16,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,109,021 | -1,658,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -247,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,639 | -7,289 |
| 自己株式の処分による収入 | 177 | 547 |
| 配当金の支払額 | -557,274 | -1,114,732 |
| その他 | -50 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -806,587 | -1,121,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,845 | 37,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,163,052 | -2,553,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,398,270 | 8,845,220 |
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