ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,413,309 | 4,458,186 |
| 減価償却費 | 1,246,009 | 958,231 |
| 減損損失 | 297,204 | 143,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62,253 | 26,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,118 | 45,761 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -11,815 | 10,699 |
| 関係会社事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 426,991 | -359,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,819 | -9,026 |
| 支払利息 | 28,529 | 6,635 |
| 固定資産除却損 | 121,163 | 88,175 |
| 関係会社事業整理損 | 258,837 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 325,686 | 260,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,925 | 1,191,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -313,517 | -511,087 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -114,669 | -18,937 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -33,532 | 99,030 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -30,136 | 242,718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 167,692 | -78,650 |
| その他 | -231,709 | 30,783 |
| 小計 | 3,516,436 | 6,586,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,819 | 9,026 |
| 利息の支払額 | -29,303 | -5,601 |
| 法人税等の支払額 | -1,221,471 | -1,472,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,270,480 | 5,117,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,459,535 | -1,080,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,966 | -57,844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -866 | -914 |
| 差入保証金の差入による支出 | -278,625 | -198,407 |
| 差入保証金の回収による収入 | 450,829 | 360,622 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -113,303 | -105,028 |
| その他 | -22,166 | -27,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,441,635 | -1,109,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -334,600 | -247,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,839 | -1,639 |
| 自己株式の処分による収入 | 66 | 177 |
| 配当金の支払額 | -557,313 | -557,274 |
| その他 | -67 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -894,753 | -806,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,821 | -38,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,086 | 3,163,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,235,218 | 11,398,270 |
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