ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,454,812 | 1,413,309 |
| 減価償却費 | 1,474,435 | 1,246,009 |
| 減損損失 | 234,855 | 297,204 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 449,874 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100,917 | 62,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,549 | -26,118 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,640 | -11,815 |
| 関係会社事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 426,991 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,081 | -4,819 |
| 支払利息 | 23,091 | 28,529 |
| 固定資産除却損 | 196,244 | 121,163 |
| 関係会社事業整理損 | － | 258,837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,989 | 325,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -834,862 | -64,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,098 | -313,517 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -106,432 | -114,669 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 134,104 | -33,532 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -212,582 | -30,136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 111,436 | 167,692 |
| その他 | 223,538 | -231,709 |
| 小計 | 3,465,530 | 3,516,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,081 | 4,819 |
| 利息の支払額 | -22,699 | -29,303 |
| 法人税等の支払額 | -1,567,927 | -1,221,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,878,984 | 2,270,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,542,349 | -1,459,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,663 | -17,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -853 | -866 |
| 差入保証金の差入による支出 | -283,686 | -278,625 |
| 差入保証金の回収による収入 | 492,798 | 450,829 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -103,401 | -113,303 |
| その他 | -34,478 | -22,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,557,633 | -1,441,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160,800 | -334,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,016 | -2,839 |
| 自己株式の処分による収入 | 165 | 66 |
| 配当金の支払額 | -557,390 | -557,313 |
| その他 | -135 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402,577 | -894,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61,166 | 20,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,393 | -45,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,280,305 | 8,235,218 |
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