ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 613,759 | 1,454,812 |
| 減価償却費 | 1,457,706 | 1,474,435 |
| 減損損失 | 240,578 | 234,855 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,626,560 | 449,874 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,511 | 100,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,223 | -3,549 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12,465 | 1,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,710 | -4,081 |
| 支払利息 | 15,426 | 23,091 |
| 固定資産除却損 | 266,687 | 196,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 866,773 | 202,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 470 | -834,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,694 | 19,098 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,287 | -106,432 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -103,277 | 134,104 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -212,582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -184,951 | 111,436 |
| その他 | 445,715 | 223,538 |
| 小計 | 5,312,344 | 3,465,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,710 | 4,081 |
| 利息の支払額 | -14,912 | -22,699 |
| 法人税等の支払額 | -1,396,106 | -1,567,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,906,036 | 1,878,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,826,053 | -1,542,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,309 | -85,663 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -824 | -853 |
| 差入保証金の差入による支出 | -277,556 | -283,686 |
| 差入保証金の回収による収入 | 626,078 | 492,798 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -116,018 | -103,401 |
| その他 | -24,971 | -34,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,667,656 | -1,557,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 113,760 | 160,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,653 | -6,016 |
| 自己株式の処分による収入 | 219 | 165 |
| 配当金の支払額 | -557,506 | -557,390 |
| その他 | -3,487 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -452,668 | -402,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144,466 | -61,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,641,245 | -142,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,422,698 | 8,280,305 |
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