ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,861,824 | 613,759 |
| 減価償却費 | 1,440,879 | 1,457,706 |
| 減損損失 | 238,685 | 240,578 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,947,884 | 1,626,560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78,064 | 50,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,200 | 38,223 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,214 | 12,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,499 | -4,710 |
| 支払利息 | 28,234 | 15,426 |
| 受取損害賠償金 | -7,580 | － |
| 固定資産除却損 | 277,206 | 266,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -282,968 | 866,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 231,889 | 470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,879 | 2,694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 113,343 | -32,287 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -154,181 | -103,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 264,721 | -184,951 |
| その他 | -246,253 | 445,715 |
| 小計 | 3,919,945 | 5,312,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,499 | 4,710 |
| 利息の支払額 | -28,010 | -14,912 |
| 損害賠償金の受取額 | 7,580 | － |
| 法人税等の支払額 | -535,205 | -1,396,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,368,809 | 3,906,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,013,487 | -1,826,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168,510 | -48,309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -811 | -824 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -287,053 | -277,556 |
| 差入保証金の回収による収入 | 480,380 | 626,078 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -98,609 | -116,018 |
| その他 | -1,671 | -24,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,089,662 | -1,667,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 106,380 | 113,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,900 | -5,653 |
| 自己株式の処分による収入 | 10 | 219 |
| 配当金の支払額 | -557,636 | -557,506 |
| その他 | -22,662 | -3,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483,809 | -452,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146,738 | -144,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 942,076 | 1,641,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,781,453 | 8,422,698 |
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