ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,726,901 | 3,861,824 |
| 減価償却費 | 1,483,081 | 1,440,879 |
| 減損損失 | 148,009 | 238,685 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 374,208 | -1,947,884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 147,365 | 78,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,685 | -5,200 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 278 | -1,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,936 | -4,499 |
| 支払利息 | 32,118 | 28,234 |
| 受取損害賠償金 | -6,064 | -7,580 |
| 固定資産除却損 | 261,421 | 277,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -446,709 | -282,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -354,454 | 231,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -634,578 | 34,879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,926 | 113,343 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 105,687 | -154,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,271 | 264,721 |
| その他 | -179,647 | -246,253 |
| 小計 | 2,703,193 | 3,919,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,936 | 4,499 |
| 利息の支払額 | -32,775 | -28,010 |
| 損害賠償金の受取額 | 6,064 | 7,580 |
| 法人税等の支払額 | -1,587,103 | -535,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,094,315 | 3,368,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,613,843 | -2,013,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,739 | -168,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -791 | -811 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,755 | 100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -279,118 | -287,053 |
| 差入保証金の回収による収入 | 342,906 | 480,380 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -71,321 | -98,609 |
| その他 | -335 | -1,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,635,488 | -2,089,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48,930 | 106,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -660,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13,837 | -9,900 |
| 自己株式の処分による収入 | 288 | 10 |
| 配当金の支払額 | -697,498 | -557,636 |
| その他 | -22,031 | -22,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,344,148 | -483,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,999 | 146,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,845,321 | 942,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,839,377 | 6,781,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
