ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,869,863 | 1,726,901 |
| 減価償却額 | 1,454,642 | 1,483,081 |
| 減損損失 | 136,744 | 148,009 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -502,758 | 374,208 |
| 退職給付引当金の増減額 | 145,590 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 147,365 |
| 貸倒引当金の増減額 | -5,267 | -5,685 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -416 | 278 |
| 受取利息及び配当金 | -4,511 | -4,936 |
| 支払利息 | 30,762 | 32,118 |
| 受取損害賠償金 | -64,126 | -6,064 |
| 固定資産除却損 | 230,646 | 261,421 |
| 売上債権の増減額 | 127,805 | -446,709 |
| たな卸資産の増減額 | -1,436,851 | -354,454 |
| 仕入債務の増減額 | 332,714 | -634,578 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,535 | 36,926 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -51,816 | 105,687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119,446 | 19,271 |
| その他 | -117,944 | -179,647 |
| 小計 | 5,039,166 | 2,703,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,511 | 4,936 |
| 利息の支払額 | -30,937 | -32,775 |
| 損害賠償金の受取額 | 64,126 | 6,064 |
| 法人税等の支払額 | -2,700,070 | -1,587,103 |
| 災害損失の支払額 | -18,792 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,358,003 | 1,094,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,705,963 | -1,613,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,979 | -14,739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -770 | -791 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,792 | 1,755 |
| 差入保証金の差入による支出 | -268,189 | -279,118 |
| 差入保証金の回収による収入 | 485,457 | 342,906 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -49,120 | -71,321 |
| その他 | 6,713 | -335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,564,061 | -1,635,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,900 | 48,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -740,800 | -660,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13,837 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 288 |
| 配当金の支払額 | -697,498 | -697,498 |
| その他 | -21,938 | -22,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,329,336 | -1,344,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -798 | 39,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -536,192 | -1,845,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,684,698 | 5,839,377 |
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