ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,793,810 | 4,885,627 |
| 減価償却費 | 1,402,606 | 1,454,642 |
| 減損損失 | 225,516 | 136,744 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -20,816 | -502,758 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 122,753 | 145,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,506 | -5,267 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,863 | -416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,500 | -4,511 |
| 支払利息 | 36,752 | 30,762 |
| 受取損害賠償金 | － | -64,126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -520 | － |
| 固定資産除却損 | 139,578 | 230,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -465,202 | 127,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -490,462 | -1,452,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,397 | 332,714 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,758 | 13,535 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 71,329 | -51,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 113,221 | -119,446 |
| その他 | -80,957 | -117,944 |
| 小計 | 6,008,908 | 5,039,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,500 | 4,511 |
| 利息の支払額 | -35,477 | -30,937 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 64,126 |
| 法人税等の支払額 | -1,072,160 | -2,700,070 |
| 災害損失の支払額 | -55,678 | -18,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,850,092 | 2,358,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,439,430 | -1,705,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 996 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,212 | -34,979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -748 | -770 |
| 長期貸付けによる支出 | -500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,618 | 2,792 |
| 差入保証金の差入による支出 | -330,024 | -268,189 |
| 差入保証金の回収による収入 | 616,826 | 485,457 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -53,829 | -49,120 |
| その他 | 10,167 | 6,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,241,136 | -1,564,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 864,506 | 130,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,501,586 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -740,800 | -740,800 |
| 配当金の支払額 | -418,498 | -697,498 |
| その他 | -21,477 | -21,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,817,856 | -1,329,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,603 | -798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,785,495 | -536,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,435,395 | 8,220,891 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,220,891 | 7,684,698 |
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