ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,378,115 | 4,793,810 |
| 減価償却費 | 1,447,504 | 1,402,606 |
| 減損損失 | 334,044 | 225,516 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -44,689 | -20,816 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 124,961 | 122,753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,079 | 1,506 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,415 | -6,863 |
| 物流経費等返還引当金の増減額（△は減少） | -120,000 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 63,677 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,267 | -4,500 |
| 支払利息 | 44,626 | 36,752 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,295 | -520 |
| 固定資産除却損 | 163,488 | 139,578 |
| 災害損失 | 90,733 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 489,518 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,022 | -465,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,680 | -490,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -612,008 | 142,397 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,430 | 28,758 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -88,450 | 71,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,506 | 113,221 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,631 | － |
| その他 | 97,615 | -80,957 |
| 小計 | 4,358,104 | 6,008,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,267 | 4,500 |
| 利息の支払額 | -43,371 | -35,477 |
| 法人税等の支払額 | -1,824,261 | -1,072,160 |
| 災害損失の支払額 | -24,598 | -55,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,468,141 | 4,850,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -972,598 | -1,439,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,150 | 996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,995 | -47,212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -721 | -748 |
| 長期貸付けによる支出 | -169,722 | -500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,486 | 2,618 |
| 差入保証金の差入による支出 | -316,928 | -330,024 |
| 差入保証金の回収による収入 | 870,883 | 616,826 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -67,674 | -53,829 |
| その他 | 8,890 | 10,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -648,229 | -1,241,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,226,096 | 864,506 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,638,280 | -1,501,586 |
| 長期借入金の返済による支出 | -880,800 | -740,800 |
| 配当金の支払額 | -557,998 | -418,498 |
| その他 | -21,121 | -21,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,872,102 | -1,817,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,029 | -5,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,220 | 1,785,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,499,616 | 6,435,395 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,435,395 | 8,220,891 |
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