ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,319,402 | 2,378,115 |
| 減価償却費 | 1,697,005 | 1,447,504 |
| 減損損失 | 426,183 | 334,044 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -25,125 | -44,689 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 125,120 | 124,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,817 | 12,079 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,392 | 3,415 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -8,211 | － |
| 物流経費等返還引当金の増減額（△は減少） | 120,000 | -120,000 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 63,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,638 | -2,267 |
| 支払利息 | 72,627 | 44,626 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,117 | -1,295 |
| 固定資産除却損 | 106,791 | 163,488 |
| 災害損失 | － | 90,733 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 489,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 580,406 | 127,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,341 | -51,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 389,997 | -612,008 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 85,742 | -23,430 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -189,817 | -88,450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,915 | -78,506 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,631 | 3,631 |
| その他 | 2,074 | 97,615 |
| 小計 | 6,676,592 | 4,358,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,638 | 2,267 |
| 利息の支払額 | -57,398 | -43,371 |
| 法人税等の支払額 | -1,235,922 | -1,824,261 |
| 災害損失の支払額 | － | -24,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,385,909 | 2,468,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -810,010 | -972,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,172 | 3,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,407 | -4,995 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -702 | -721 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -169,722 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,486 |
| 差入保証金の差入による支出 | -258,959 | -316,928 |
| 差入保証金の回収による収入 | 606,264 | 870,883 |
| 保険積立金の積立による支出 | -39 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -67,674 |
| その他 | -326 | 8,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433,959 | -648,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,681,540 | 1,226,096 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,435,900 | -1,638,280 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -880,800 | -880,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -557,998 | -557,998 |
| その他 | -28,314 | -21,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,221,475 | -1,872,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,221 | -12,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,720,252 | -64,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,779,363 | 6,499,616 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,499,616 | 6,435,395 |
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