ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,887,525 | 3,319,402 |
| 減価償却費 | 2,019,877 | 1,697,005 |
| のれん償却額 | 14,517 | － |
| 減損損失 | 207,704 | 426,183 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 23,050 | -25,125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 141,162 | 125,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,807 | 3,817 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 7,392 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 8,211 | -8,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,270 | -2,638 |
| 支払利息 | 68,319 | 72,627 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -700 | -1,117 |
| 固定資産除却損 | 95,394 | 106,791 |
| 物流経費等返還引当金繰入額 | － | 120,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289,446 | 580,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 151,310 | -35,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -553,643 | 389,997 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,367 | 85,742 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,619 | -189,817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -193,537 | 5,915 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,055 | -3,631 |
| その他 | 45,041 | 2,074 |
| 小計 | 5,591,390 | 6,676,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,270 | 2,638 |
| 利息の支払額 | -75,402 | -57,398 |
| 法人税等の支払額 | -2,939,253 | -1,235,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,581,005 | 5,385,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,804,127 | -810,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | 1,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,715 | -31,407 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -674 | -702 |
| 差入保証金の差入による支出 | -770,792 | -258,959 |
| 差入保証金の回収による収入 | 289,690 | 606,264 |
| 保険積立金の積立による支出 | -39 | -39 |
| その他 | -178 | -326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,374,037 | -433,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,406,390 | 1,681,540 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,187,398 | -4,435,900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,600 | -880,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -2 |
| 配当金の支払額 | -976,498 | -557,998 |
| その他 | -88,987 | -28,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,595,895 | -2,221,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,178 | -10,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,798,685 | 2,720,252 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,980,677 | 3,779,363 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,779,363 | 6,499,616 |
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