ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,317,364 | 3,887,525 |
| 減価償却費 | 1,855,609 | 2,019,877 |
| のれん償却額 | 6,048 | 14,517 |
| 減損損失 | 135,098 | 207,704 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 46,982 | 23,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 124,470 | 141,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,032 | 30,807 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,938 | -4,270 |
| 支払利息 | 44,338 | 68,319 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 112 | -700 |
| 固定資産除却損 | 72,145 | 95,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -417,882 | -289,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -938,803 | 151,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -466,925 | -553,643 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,953 | -43,367 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 345,951 | -20,619 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,201 | -193,537 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -628 | 4,055 |
| その他 | -94,319 | 45,041 |
| 小計 | 7,972,503 | 5,591,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,938 | 4,270 |
| 利息の支払額 | -55,229 | -75,402 |
| 法人税等の支払額 | -4,238,482 | -2,939,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,684,730 | 2,581,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,274,562 | -1,804,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,750 | -59,715 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -664 | -674 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,542,244 | -770,792 |
| 差入保証金の回収による収入 | 261,221 | 289,690 |
| 保険積立金の積立による支出 | -39 | -39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 86,647 | － |
| その他 | -3,485 | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,477,874 | -2,374,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,598,900 | 5,406,390 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,974,970 | -4,187,398 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,170 | -257,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9 |
| 配当金の支払額 | -697,498 | -976,498 |
| その他 | -104,368 | -88,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 509,892 | 1,595,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,920 | -4,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290,172 | 1,798,685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,270,849 | 1,980,677 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,980,677 | 3,779,363 |
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