ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,790,107 | 7,126,054 |
| 減価償却費 | 1,124,368 | 1,170,104 |
| 減損損失 | 165,132 | 55,232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96,943 | 72,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 41,129 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 22,581 | 17,563 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -701,023 | -532,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,305 | -31,402 |
| 固定資産除却損 | 66,103 | 93,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -420,170 | -906 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -628,940 | -2,594,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,971 | -82,124 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,013 | 42,389 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 455,371 | -157,885 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 236,489 | -33,051 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 249,842 | -94,701 |
| その他 | 6,860 | -260,579 |
| 小計 | 8,473,345 | 4,830,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,305 | 31,402 |
| 法人税等の支払額 | -1,703,232 | -2,727,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,805,418 | 2,133,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,627,847 | -4,033,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,720 | -55,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -978 | -988 |
| 差入保証金の差入による支出 | -203,687 | -321,977 |
| 差入保証金の回収による収入 | 190,890 | 149,039 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -86,842 | -88,166 |
| その他 | -35,206 | 147,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,783,392 | -4,203,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,030 | -613 |
| 自己株式の処分による収入 | 122 | 151 |
| 配当金の支払額 | -1,114,673 | -1,532,578 |
| その他 | -65 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,117,646 | -1,533,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82,103 | 106,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,822,276 | -3,496,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,359,278 | 12,863,043 |
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