ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,126,054 | 5,662,395 |
| 減価償却費 | 1,170,104 | 1,336,692 |
| 減損損失 | 55,232 | 224,391 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72,052 | 87,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,129 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17,563 | 48,033 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -532,490 | -218,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,402 | -32,604 |
| 固定資産除却損 | 93,481 | 103,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -906 | -662,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,594,647 | -220,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,124 | 269,595 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,389 | 31,933 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -157,885 | 154,675 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -33,051 | -17,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,701 | -119,213 |
| その他 | -260,579 | 188,831 |
| 小計 | 4,830,218 | 6,837,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,402 | 32,604 |
| 法人税等の支払額 | -2,727,788 | -1,950,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,133,832 | 4,918,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,033,097 | -1,991,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,860 | -37,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -988 | -1,041 |
| 差入保証金の差入による支出 | -321,977 | -184,556 |
| 差入保証金の回収による収入 | 149,039 | 102,509 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -88,166 | -91,751 |
| その他 | 147,137 | -60,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,203,912 | -2,264,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -613 | -163 |
| 自己株式の処分による収入 | 151 | － |
| 配当金の支払額 | -1,532,578 | -1,532,816 |
| その他 | -12 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,533,053 | -1,532,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106,898 | -628,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,496,235 | 492,891 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,863,043 | 13,355,934 |
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