ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 10:19
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億3607万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2620万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億3531万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 5月期 連結 | 通期 | 3,685 | -4,478 | 510 | -793 | -3,289 | 1,981 |
| 2009年 5月期 連結 | 通期 | 2,581 | -2,374 | 1,596 | 207 | -1,864 | 3,779 |
| 2010年 5月期 連結 | 2Q | 3,117 | -179 | -372 | 2,938 | -341 | 6,335 | 3Q | 2,590 | -262 | -461 | 2,327 | -495 | 5,634 | 通期 | 5,386 | -434 | -2,221 | 4,952 | -841 | 6,500 |
| 2011年 5月期 連結 | 2Q | 1,274 | -94 | -1,139 | 1,180 | -414 | 6,515 | 3Q | 1,134 | -226 | -1,509 | 908 | -579 | 5,880 | 通期 | 2,468 | -648 | -1,872 | 1,820 | -978 | 6,435 |
| 2012年 5月期 連結 | 2Q | 2,075 | -587 | -758 | 1,488 | -702 | 7,145 | 通期 | 4,850 | -1,241 | -1,818 | 3,609 | -1,487 | 8,221 |
| 2013年 5月期 連結 | 2Q | 641 | -760 | -660 | -118 | -803 | 7,409 | 通期 | 2,358 | -1,564 | -1,329 | 794 | -1,741 | 7,685 |
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | -187 | -719 | -695 | -905 | -700 | 6,101 | 通期 | 1,094 | -1,635 | -1,344 | -541 | -1,629 | 5,839 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 652 | -1,086 | -315 | -434 | -1,090 | 5,168 | 通期 | 3,369 | -2,090 | -484 | 1,279 | -2,182 | 6,781 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 1,383 | -922 | -656 | 462 | -1,036 | 6,442 | 通期 | 3,906 | -1,668 | -453 | 2,238 | -1,874 | 8,423 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 35 | -562 | -394 | -527 | -645 | 7,440 | 通期 | 1,879 | -1,558 | -403 | 321 | -1,628 | 8,280 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 1,717 | -835 | -379 | 882 | -818 | 8,797 | 通期 | 2,270 | -1,442 | -895 | 829 | -1,478 | 8,235 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 1,456 | -495 | -530 | 961 | -514 | 8,608 | 通期 | 5,118 | -1,109 | -807 | 4,008 | -1,385 | 11,398 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 1,699 | -885 | -561 | 814 | -823 | 11,623 | 通期 | 190 | -1,659 | -1,122 | -1,469 | -1,954 | 8,845 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 5,108 | -923 | -559 | 4,185 | -864 | 12,489 | 通期 | 7,708 | -1,881 | -979 | 5,827 | -1,999 | 13,670 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -183 | -718 | -419 | -901 | -698 | 12,189 | 通期 | 2,214 | -2,473 | -837 | -259 | -1,733 | 12,537 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 2,320 | -691 | -559 | 1,629 | -639 | 13,609 | 通期 | 6,805 | -1,783 | -1,118 | 5,022 | -1,573 | 16,359 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | -117 | -2,144 | -836 | -2,262 | -2,188 | 13,358 | 通期 | 2,134 | -4,204 | -1,533 | -2,070 | -4,704 | 12,863 |
| 2025年 5月期 連結 | 2Q | 3,198 | -1,438 | -836 | 1,760 | -1,260 | 13,119 | 通期 | 4,919 | -2,264 | -1,533 | 2,655 | -3,937 | 13,356 |
| 2026年 5月期 連結 | 2Q | 1,635 | -426 | -836 | 1,209 | -484 | 13,725 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年5月（連）
- 36億8473万
- 2009年5月（連） -29.95%
- 25億8100万
- 2010年5月（連） +108.67%
- 53億8590万
- 2011年5月（連） -54.17%
- 24億6814万
- 2012年5月（連） +96.51%
- 48億5009万
- 2013年5月（連） -51.38%
- 23億5800万
- 2014年5月（連） -53.59%
- 10億9431万
- 2015年5月（連） +207.85%
- 33億6880万
- 2016年5月（連） +15.95%
- 39億603万
- 2017年5月（連） -51.9%
- 18億7898万
- 2018年5月（連） +20.84%
- 22億7048万
- 2019年5月（連） +125.39%
- 51億1750万
- 2020年5月（連） -96.29%
- 1億8983万
- 2021年5月（連） 大幅増
- 77億760万
- 2022年5月（連） -71.28%
- 22億1376万
- 2023年5月（連） +207.41%
- 68億541万
- 2024年5月（連） -68.65%
- 21億3383万
- 2025年5月（連） +130.52%
- 49億1889万
投資活動によるCF#3
- 2008年5月（連）資金投入
- -44億7787万
- 2009年5月（連）投入-46.98%
- -23億7403万
- 2010年5月（連）投入-81.72%
- -4億3395万
- 2011年5月（連）投入+49.38%
- -6億4822万
- 2012年5月（連）投入+91.47%
- -12億4113万
- 2013年5月（連）投入+26.02%
- -15億6406万
- 2014年5月（連）投入+4.57%
- -16億3548万
- 2015年5月（連）投入+27.77%
- -20億8966万
- 2016年5月（連）投入-20.19%
- -16億6765万
- 2017年5月（連）投入-6.6%
- -15億5763万
- 2018年5月（連）投入-7.45%
- -14億4163万
- 2019年5月（連）投入-23.07%
- -11億902万
- 2020年5月（連）投入+49.58%
- -16億5884万
- 2021年5月（連）投入+13.39%
- -18億8089万
- 2022年5月（連）投入+31.46%
- -24億7270万
- 2023年5月（連）投入-27.88%
- -17億8339万
- 2024年5月（連）投入+135.73%
- -42億391万
- 2025年5月（連）投入-46.14%
- -22億6439万
財務活動によるCF#4
- 2008年5月（連）資金調達
- 5億989万
- 2009年5月（連）資金調達
- 15億9589万
- 2010年5月（連）返済還元
- -22億2147万
- 2011年5月（連）返済還元
- -18億7210万
- 2012年5月（連）返済還元
- -18億1785万
- 2013年5月（連）返済還元
- -13億2933万
- 2014年5月（連）返済還元
- -13億4414万
- 2015年5月（連）返済還元
- -4億8380万
- 2016年5月（連）返済還元
- -4億5266万
- 2017年5月（連）返済還元
- -4億257万
- 2018年5月（連）返済還元
- -8億9475万
- 2019年5月（連）返済還元
- -8億658万
- 2020年5月（連）返済還元
- -11億2163万
- 2021年5月（連）返済還元
- -9億7861万
- 2022年5月（連）返済還元
- -8億3740万
- 2023年5月（連）返済還元
- -11億1764万
- 2024年5月（連）返済還元
- -15億3305万
- 2025年5月（連）返済還元
- -15億3298万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年5月（連）
- -7億9314万
- 2009年5月（連） プラ転
- 2億696万
- 2010年5月（連） 大幅増
- 49億5195万
- 2011年5月（連） -63.25%
- 18億1991万
- 2012年5月（連） +98.3%
- 36億895万
- 2013年5月（連） -78%
- 7億9394万
- 2014年5月（連） マイ転
- -5億4117万
- 2015年5月（連） プラ転
- 12億7914万
- 2016年5月（連） +74.99%
- 22億3838万
- 2017年5月（連） -85.64%
- 3億2135万
- 2018年5月（連） +157.93%
- 8億2884万
- 2019年5月（連） +383.62%
- 40億848万
- 2020年5月（連） マイ転
- -14億6901万
- 2021年5月（連） プラ転
- 58億2670万
- 2022年5月（連） マイ転
- -2億5893万
- 2023年5月（連） プラ転
- 50億2202万
- 2024年5月（連） マイ転
- -20億7008万
- 2025年5月（連） プラ転
- 26億5450万
設備投資#6#7*
- 2008年5月（連）
- -32億8931万
- 2009年5月（連）減少-43.34%
- -18億6384万
- 2010年5月（連）減少-54.86%
- -8億4141万
- 2011年5月（連）増加+16.18%
- -9億7759万
- 2012年5月（連）増加+52.07%
- -14億8664万
- 2013年5月（連）増加+17.11%
- -17億4094万
- 2014年5月（連）減少-6.45%
- -16億2858万
- 2015年5月（連）増加+33.98%
- -21億8199万
- 2016年5月（連）減少-14.1%
- -18億7436万
- 2017年5月（連）減少-13.14%
- -16億2801万
- 2018年5月（連）減少-9.25%
- -14億7750万
- 2019年5月（連）減少-6.26%
- -13億8500万
- 2020年5月（連）増加+41.08%
- -19億5400万
- 2021年5月（連）増加+2.3%
- -19億9900万
- 2022年5月（連）減少-13.31%
- -17億3300万
- 2023年5月（連）減少-9.23%
- -15億7300万
- 2024年5月（連）増加+199.05%
- -47億400万
- 2025年5月（連）減少-16.31%
- -39億3700万
現金等#8
- 2008年5月（連）
- 19億8067万
- 2009年5月（連） +90.81%
- 37億7936万
- 2010年5月（連） +71.98%
- 64億9961万
- 2011年5月（連） -0.99%
- 64億3539万
- 2012年5月（連） +27.74%
- 82億2089万
- 2013年5月（連） -6.52%
- 76億8469万
- 2014年5月（連） -24.01%
- 58億3937万
- 2015年5月（連） +16.13%
- 67億8145万
- 2016年5月（連） +24.2%
- 84億2269万
- 2017年5月（連） -1.69%
- 82億8030万
- 2018年5月（連） -0.54%
- 82億3521万
- 2019年5月（連） +38.41%
- 113億9827万
- 2020年5月（連） -22.4%
- 88億4522万
- 2021年5月（連） +54.54%
- 136億6965万
- 2022年5月（連） -8.29%
- 125億3700万
- 2023年5月（連） +30.49%
- 163億5927万
- 2024年5月（連） -21.37%
- 128億6304万
- 2025年5月（連） +3.83%
- 133億5593万
営業CFマージン
- 2008年5月（連）
- 6.05%
- 2009年5月（連）
- 4.15%
- 2010年5月（連）
- 9.23%
- 2011年5月（連）
- 4.44%
- 2012年5月（連）
- 8.1%
- 2013年5月（連）
- 3.81%
- 2014年5月（連）
- 1.82%
- 2015年5月（連）
- 5.71%
- 2016年5月（連）
- 6.71%
- 2017年5月（連）
- 3.45%
- 2018年5月（連）
- 4.33%
- 2019年5月（連）
- 10.29%
- 2020年5月（連）
- 0.45%
- 2021年5月（連）
- 16.99%
- 2022年5月（連）
- 4.64%
- 2023年5月（連）
- 12.4%
- 2024年5月（連）
- 3.77%
- 2025年5月（連）
- 8.52%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
