ハニーズ HD（2792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,317,374 | 1,486,118 |
| 減価償却費 | 1,266,178 | 1,075,799 |
| 減損損失 | 399,182 | 316,826 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -3,607 | -27,238 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 95,852 | 93,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,388 | 12,089 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,109 | 16,724 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -8,211 | － |
| 物流経費等返還引当金の増減額（△は減少） | － | -120,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,791 | -1,886 |
| 支払利息 | 56,814 | 34,416 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,118 | -1,309 |
| 固定資産除却損 | 91,708 | 129,986 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 489,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,170,147 | 684,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -523,575 | -720,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299,037 | -60,282 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,338 | 5,737 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -383,534 | -427,026 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,440 | -85,116 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -54 | 3,631 |
| その他 | 119,383 | 57,930 |
| 小計 | 3,878,182 | 2,962,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,791 | 1,886 |
| 利息の支払額 | -40,077 | -27,984 |
| 法人税等の支払額 | -1,249,979 | -1,802,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,589,916 | 1,134,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -485,497 | -575,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,173 | 3,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,185 | -3,270 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -450 | -450 |
| 差入保証金の差入による支出 | -216,603 | -234,096 |
| 差入保証金の回収による収入 | 448,495 | 631,485 |
| 保険積立金の積立による支出 | -29 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -52,655 |
| その他 | -384 | 5,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,432 | -226,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,054,760 | 629,349 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,409,520 | -1,038,520 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -525,600 | -525,600 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,602 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15,497 | -15,785 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -557,998 | -557,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -461,461 | -1,508,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,396 | -19,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,854,626 | -619,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,779,363 | 5,633,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,633,989 | 5,879,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
