その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2022年6月1日至 2023年5月31日)		当連結会計年度(自 2023年6月1日至 2024年5月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	77,406	千円	249,967	千円
税効果額	△23,609		△76,240
その他有価証券評価差額金	53,797		173,727
繰延ヘッジ損益

2024/12/02 15:20

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年5月31日)		当事業年度(2024年5月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△21,930		△98,170
資産除去債務に対応する除去費用	△141,458		△142,416

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/12/02 15:20

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年5月31日)		当連結会計年度(2024年5月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△142,635		△147,961
その他有価証券評価差額金	△21,930		△98,170
繰延ヘッジ損益	△481,564		△567,696

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/12/02 15:20

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(純資産の状況)
純資産は、前連結会計年度末に比べて、40億44百万円増加して447億99百万円となりました。これは、主に利益剰余金が33億44百万円、その他有価証券評価差額金が1億73百万円、繰延ヘッジ損益が1億96百万円、為替換算調整勘定が3億12百万円それぞれ増加したこと等によるものです。この結果、自己資本比率は84.8%となり、安定した財政状態を維持しております。
(4) キャッシュ・フロー

2024/12/02 15:20