ブックオフコーポレーション（3313）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,605,273 | 2,016,178 |
| 減価償却費 | 1,354,841 | 1,756,303 |
| 減損損失 | 249,394 | 183,117 |
| 負ののれん償却額 | － | -23,412 |
| 売上割戻引当金の増減額（減少:△） | -721,720 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,985 | -57,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,716 | 20,617 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 43,800 | 3,599 |
| 支払利息 | 163,104 | 230,092 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,456 | 5,639 |
| 店舗譲渡益 | -96,682 | -3,615 |
| 店舗閉鎖損失 | 360,441 | 90,179 |
| 商品センター移転損失 | 24,988 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -993 |
| 固定資産除却損 | 152,423 | 65,069 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 104,037 | 266,796 |
| 関係会社株式評価損 | 121,083 | 7,999 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -29,370 | － |
| 解決金収入 | -741,719 | － |
| 特別利益（その他） | -22,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -391,012 | -55,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,896 | -751,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,563 | 201,097 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 256,555 | -235,896 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 47,220 | -12,435 |
| その他 | -355,852 | -168,115 |
| 小計 | 3,223,633 | 3,537,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,100 | 18,616 |
| 利息の支払額 | -171,951 | -229,222 |
| 解決金の収入 | 741,719 | － |
| 特別利益「その他」 | 22,000 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 127,202 |
| 法人税等の支払額 | -1,401,036 | -1,615,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,429,465 | 1,838,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -433,072 | -175,774 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 346,035 |
| 定期預金 | 437,624 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -916,683 | -582,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -677,829 | -289,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -386,484 | -10,308 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -425,510 | － |
| 差入保証金の増加による支出 | -803,647 | -1,086,393 |
| 差入保証金の減少による収入 | 314,396 | 470,714 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,115,775 |
| 事業譲受による支出 | － | -237,000 |
| その他 | -219,693 | 23,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,110,900 | -2,657,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,720,000 | 13,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,930,202 | -12,551,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,660,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,727,152 | -2,348,338 |
| 長期未払金の返済による支出 | -925,219 | -950,800 |
| リース債務の返済による支出 | － | -126,654 |
| 株式の発行による収入 | 6,000 | 57,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -272,678 | -44 |
| 配当金の支払額 | -219,374 | -320,241 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,311,373 | 658,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,873 | -7,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 620,065 | -167,973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,843,008 | 4,463,073 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 18,689 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,463,073 | 4,313,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
