キャッシュ・フローの状況
2018年11月14日 10:51
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -67億5218万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億2418万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6192万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,491 | -1,481 | -405 | 1,010 | -783 | 4,911 | 通期 | 4,262 | -1,905 | -1,956 | 2,357 | -992 | 4,712 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 301 | -978 | -373 | -677 | -865 | 3,717 | 3Q | 1,825 | -2,087 | 361 | -262 | -1,180 | 4,868 | 通期 | 3,544 | -2,071 | 264 | 1,473 | -1,236 | 6,505 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,615 | -571 | -3,000 | 1,044 | -379 | 4,555 | 通期 | 4,983 | -1,305 | -4,336 | 3,678 | -927 | 5,851 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 337 | -1,081 | -34 | -744 | -885 | 5,069 | 通期 | 1,864 | -2,191 | -906 | -327 | -1,562 | 4,631 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 147 | -814 | 645 | -667 | -863 | 4,616 | 通期 | 3,269 | -1,319 | -1,000 | 1,950 | -1,458 | 5,598 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -36 | -913 | 10,320 | -949 | -810 | 14,970 | 通期 | 1,817 | 1,061 | 6,915 | 2,878 | -1,440 | 15,395 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -748 | -2,390 | 2,184 | -3,139 | -1,015 | 14,444 | 通期 | 604 | -3,538 | 2,674 | -2,934 | -2,021 | 15,128 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -2,058 | -1,609 | 2,983 | -3,666 | -1,554 | 14,430 | 通期 | 1,965 | -2,054 | 224 | -89 | -2,114 | 15,268 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 954 | -552 | -1,725 | 402 | -583 | 14,199 | 通期 | 2,668 | -940 | -3,395 | 1,728 | -1,039 | 13,860 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,024 | -162 | -6,752 | 862 | -482 | 7,961 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年3月（連）
- 23億5654万
- 2011年3月（連） -37.47%
- 14億7348万
- 2012年3月（連） +149.63%
- 36億7819万
- 2013年3月（連） マイ転
- -3億2716万
- 2014年3月（連） プラ転
- 19億4995万
- 2015年3月（連） +47.6%
- 28億7822万
- 2016年3月（連） マイ転
- -29億3384万
- 2017年3月（連）
- -8871万
- 2018年3月（連） プラ転
- 17億2766万
設備投資#5*
- 2010年3月（連）
- -9億9212万
- 2011年3月（連）増加+24.54%
- -12億3562万
- 2012年3月（連）減少-24.99%
- -9億2687万
- 2013年3月（連）増加+68.5%
- -15億6183万
- 2014年3月（連）減少-6.63%
- -14億5822万
- 2015年3月（連）減少-1.28%
- -14億3958万
- 2016年3月（連）増加+40.39%
- -20億2105万
- 2017年3月（連）増加+4.62%
- -21億1443万
- 2018年3月（連）減少-50.88%
- -10億3851万
営業CFマージン
- 2010年3月（連）
- 6%
- 2011年3月（連）
- 4.83%
- 2012年3月（連）
- 6.58%
- 2013年3月（連）
- 2.43%
- 2014年3月（連）
- 4.13%
- 2015年3月（連）
- 2.44%
- 2016年3月（連）
- 0.79%
- 2017年3月（連）
- 2.42%
- 2018年3月（連）
- 3.33%