ブックオフコーポレーション（3313）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,032 | 145,839 |
| 減価償却費 | 1,003,774 | 1,000,059 |
| 減損損失 | 120,096 | 90,863 |
| のれん償却額 | 146,653 | 138,478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,999 | -26,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,656 | 4,532 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 60,633 | 51,649 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 76,700 | 14,636 |
| 支払利息 | 104,292 | 98,095 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,459 | 77 |
| 店舗閉鎖損失 | 805 | 26,842 |
| 固定資産除却損 | 5,798 | 4,757 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,356 |
| 移転補償金 | － | -49,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,458 | 30,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -222,833 | -499,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,027 | -8,419 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -89,831 | 180,755 |
| その他 | -113,036 | -76,568 |
| 小計 | 1,061,484 | 1,129,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,720 | 9,046 |
| 利息の支払額 | -105,768 | -99,120 |
| 法人税等の支払額 | -816,270 | -1,078,824 |
| 法人税等の還付額 | 633 | 2,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,799 | -36,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -25,309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -774,021 | -566,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,290 | -243,842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,537 | -750 |
| 差入保証金の差入による支出 | -109,479 | -97,086 |
| 差入保証金の回収による収入 | 157,925 | 321,055 |
| 店舗譲受による支出 | -39,029 | -170,639 |
| その他 | 54,336 | -129,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -814,095 | -912,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,470,008 | 946,672 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,664,044 | -1,531,373 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 7,700,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,176,200 |
| 長期未払金の返済による支出 | -261,400 | -210,093 |
| リース債務の返済による支出 | -276,509 | -271,986 |
| 自己株式の処分による収入 | 91,358 | － |
| 配当金の支払額 | -464,567 | -439,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 644,845 | 10,319,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,041 | 1,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,408 | 9,371,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,616,387 | 14,969,620 |
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