四半期報告書-第25期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 145,839 | -150,115 |
| 減価償却費 | 1,000,059 | 928,276 |
| 減損損失 | 90,863 | 30,915 |
| のれん償却額 | 138,478 | 87,726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,612 | 10,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,532 | 30,677 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 51,649 | 15,001 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 14,636 | 119,320 |
| 支払利息 | 98,095 | 90,824 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 77 | 118 |
| 店舗閉鎖損失 | 26,842 | 16,461 |
| 固定資産除却損 | 4,757 | 2,745 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,356 | － |
| 移転補償金 | -49,250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,952 | 36,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -499,376 | -458,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,419 | -104,739 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 180,755 | -34,118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 130,657 | -503,855 |
| その他 | -207,226 | -238,366 |
| 小計 | 1,129,669 | -120,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,046 | 9,519 |
| 利息の支払額 | -99,120 | -92,223 |
| 法人税等の支払額 | -1,078,824 | -583,546 |
| 法人税等の還付額 | 2,743 | 38,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,485 | -748,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,309 | -33,912 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24,417 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -566,581 | -762,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243,842 | -252,145 |
| 貸付けによる支出 | － | -550,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -97,086 | -152,792 |
| 差入保証金の回収による収入 | 321,055 | 113,469 |
| 店舗譲受による支出 | -170,639 | -724,846 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -73,926 |
| その他 | -130,310 | 22,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -912,714 | -2,390,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 946,672 | 1,176,668 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 4,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,531,373 | -2,447,962 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 7,700,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,176,200 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -210,093 | -131,382 |
| リース債務の返済による支出 | -271,986 | -249,008 |
| 配当金の支払額 | -439,610 | -514,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,319,808 | 2,183,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,158 | 4,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,371,766 | -950,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,969,620 | 14,444,420 |