ブックオフコーポレーション（3313）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -150,115 | -1,031,457 |
| 減価償却費 | 928,276 | 993,671 |
| 減損損失 | 30,915 | 81,924 |
| のれん償却額 | 87,726 | 48,399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,291 | 19,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,677 | -223 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 15,001 | 35,087 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 119,320 | 86,295 |
| 支払利息 | 90,824 | 90,923 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 118 | 4,390 |
| 店舗閉鎖損失 | 16,461 | 8,674 |
| 固定資産除却損 | 2,745 | 12,083 |
| 災害損失 | － | 13,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,963 | -49,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -458,970 | -1,588,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,739 | 18,780 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,118 | -404,954 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -503,855 | -57,922 |
| その他 | -238,366 | 61,313 |
| 小計 | -120,843 | -1,657,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,519 | 7,718 |
| 利息の支払額 | -92,223 | -92,222 |
| 災害損失の支払額 | － | -8,362 |
| 法人税等の支払額 | -583,546 | -317,820 |
| 法人税等の還付額 | 38,670 | 10,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -748,423 | -2,057,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,912 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,417 | 31,355 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -762,982 | -1,431,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -252,145 | -122,792 |
| 貸付けによる支出 | -550,000 | -5,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -152,792 | -139,809 |
| 差入保証金の回収による収入 | 113,469 | 238,275 |
| 店舗譲受による支出 | -724,846 | -45,592 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -73,926 | － |
| その他 | 22,403 | -133,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,390,316 | -1,608,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,176,668 | 2,816,676 |
| 長期借入れによる収入 | 4,350,000 | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,447,962 | -2,179,410 |
| 長期未払金の返済による支出 | -131,382 | -57,899 |
| リース債務の返済による支出 | -249,008 | -282,620 |
| 配当金の支払額 | -514,560 | -513,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,183,754 | 2,983,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,126 | -14,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -950,858 | -697,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,444,420 | 14,430,015 |
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