ブックオフコーポレーション（3313）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,031,457 | -344,834 |
| 減価償却費 | 993,671 | 908,137 |
| 減損損失 | 81,924 | 509,467 |
| のれん償却額 | 48,399 | 45,681 |
| 負ののれん発生益 | － | -20,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,796 | 7,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -223 | -14,030 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 35,087 | 18,418 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 86,295 | 16,366 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -19,307 |
| 支払利息 | 90,923 | 88,281 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,390 | 1,281 |
| 店舗閉鎖損失 | 8,674 | － |
| 固定資産除却損 | 12,083 | 5,263 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,322 |
| 災害損失 | 13,619 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,675 | 214,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,588,571 | 422,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,780 | -9,883 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -404,954 | -220,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,922 | -157,350 |
| その他 | 61,313 | 59,186 |
| 小計 | -1,657,844 | 1,512,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,718 | 7,730 |
| 利息の支払額 | -92,222 | -87,849 |
| 移転補償金の受取額 | － | 18,000 |
| 災害損失の支払額 | -8,362 | － |
| 法人税等の支払額 | -317,820 | -500,167 |
| 法人税等の還付額 | 10,749 | 3,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,057,781 | 953,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 31,355 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,431,545 | -242,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,792 | -340,130 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -139,809 | -133,644 |
| 差入保証金の回収による収入 | 238,275 | 300,426 |
| 店舗譲受による支出 | -45,592 | -75,614 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20,386 |
| その他 | -133,511 | -40,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,608,622 | -551,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,816,676 | 26,400 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,179,410 | -1,681,862 |
| 長期未払金の返済による支出 | -57,899 | -37,801 |
| リース債務の返済による支出 | -282,620 | -226,359 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -513,685 | -205,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,983,059 | -1,725,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,151 | 7,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -697,495 | -1,315,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,430,015 | 14,198,575 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 245,968 |
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