四半期報告書-第27期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,031,457 | -344,834 |
減価償却費 | 993,671 | 908,137 |
減損損失 | 81,924 | 509,467 |
のれん償却額 | 48,399 | 45,681 |
負ののれん発生益 | - | -20,476 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,796 | 7,323 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -223 | -14,030 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 35,087 | 18,418 |
売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 86,295 | 16,366 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | -19,307 |
支払利息 | 90,923 | 88,281 |
持分法による投資損益(△は益) | 4,390 | 1,281 |
店舗閉鎖損失 | 8,674 | - |
固定資産除却損 | 12,083 | 5,263 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,322 |
災害損失 | 13,619 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -49,675 | 214,785 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,588,571 | 422,876 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 18,780 | -9,883 |
未払金の増減額(△は減少) | -404,954 | -220,200 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -57,922 | -157,350 |
その他 | 61,313 | 59,186 |
小計 | -1,657,844 | 1,512,307 |
利息及び配当金の受取額 | 7,718 | 7,730 |
利息の支払額 | -92,222 | -87,849 |
移転補償金の受取額 | - | 18,000 |
災害損失の支払額 | -8,362 | - |
法人税等の支払額 | -317,820 | -500,167 |
法人税等の還付額 | 10,749 | 3,513 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,057,781 | 953,533 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 31,355 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,431,545 | -242,511 |
無形固定資産の取得による支出 | -122,792 | -340,130 |
貸付けによる支出 | -5,000 | - |
差入保証金の差入による支出 | -139,809 | -133,644 |
差入保証金の回収による収入 | 238,275 | 300,426 |
店舗譲受による支出 | -45,592 | -75,614 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -20,386 |
その他 | -133,511 | -40,067 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,608,622 | -551,927 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,816,676 | 26,400 |
長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,179,410 | -1,681,862 |
長期未払金の返済による支出 | -57,899 | -37,801 |
リース債務の返済による支出 | -282,620 | -226,359 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -513,685 | -205,382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,983,059 | -1,725,006 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,151 | 7,696 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -697,495 | -1,315,703 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,430,015 | 14,198,575 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 245,968 |