財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- -3億7333万
- 2011年9月30日 -703.69%
- -30億42万
- 2012年9月30日
- -3417万
- 2013年9月30日
- 6億4484万
- 2014年9月30日 +999.99%
- 103億1980万
- 2015年9月30日 -78.84%
- 21億8375万
- 2016年9月30日 +36.6%
- 29億8305万
- 2017年9月30日
- -17億2500万
- 2018年9月30日 -291.43%
- -67億5218万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 投資活動の結果、減少した資金は161百万円(前年同四半期は551百万円減少)となりました。これは店舗譲渡等による有形固定資産の売却227百万円、店舗閉鎖等による差入保証金の回収117百万円により資金が増加した一方で、新規出店等による有形固定資産の取得297百万円、システムの追加投資等による無形固定資産の取得184百万円等により資金が減少したことが主な要因です。2018/11/14 10:51
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、減少した資金は6,752百万円(前年同四半期は1,725百万円減少)となりました。借入金の純額が1,406百万円増加した一方で、新株予約権付社債の償還による支出7,700百万円、リース債務の返済による支出229百万円、配当金の支払額205百万円等により資金が減少したことが主な要因です。