財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、減少した資金は551百万円(前年同四半期は1,608百万円減少)となりました。これは店舗閉鎖等による差入保証金の回収300百万円により資金が増加した一方で、新規出店等による有形固定資産の取得242百万円、差入保証金の差入133百万円、システムの追加投資等による無形固定資産の取得340百万円、店舗譲受による支出75百万円等により資金が減少したことが主な要因です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、減少した資金は1,725百万円(前年同四半期は2,983百万円増加)となりました。これは銀行からの借入金返済により借入金の純額が1,255百万円減少したこと、配当金の支払額205百万円、リース債務の返済による支出226百万円等により資金が減少したことが主な要因です。

2017/11/09 9:56