財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は1,608百万円(前年同四半期は2,390百万円)となりました。これは店舗閉鎖等による差入保証金の回収238百万円に対し、新規出店や既存店のリニューアル及びブックオフオンライン・ハグオールの事業拡大に向けた投資等による有形固定資産の取得1,431百万円、差入保証金の差入139百万円、無形固定資産の取得122百万円、店舗譲受による支出45百万円があったことが主な要因です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、増加した資金は2,983百万円(前年同四半期は2,183百万円)となりました。これは配当金の支払額513百万円やリース債務の返済による支出282百万円、長期未払金の返済による支出57百万円により資金が減少した一方で、長短借入金が3,837百万円純増したことが主な要因です。

2016/11/09 14:50