財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は2,390百万円(前年同四半期は912百万円)となりました。これは店舗閉鎖等による差入保証金の回収113百万円に対し、新規出店等に伴う有形固定資産の取得762百万円、差入保証金の差入152百万円、無形固定資産の取得252百万円、店舗譲受による支出724百万円があったことが主な要因です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、増加した資金は2,183百万円(前年同四半期は10,319百万円)となりました。これは長期未払金の返済による支出131百万円やリース債務の返済による支出249百万円、配当金の支払額514百万円により資金が減少した一方で、長短借入金が3,078百万円純増したことが主な要因です。

2015/11/10 13:03