財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は912百万円(前年同四半期は814百万円)となりました。これは店舗閉鎖等による差入保証金の回収321百万円に対し、新規出店等に伴う有形固定資産の取得566百万円、差入保証金の差入97百万円、会員カードサービスへのシステム投資等による無形固定資産の取得243百万円、店舗譲受による支出170百万円があったことが主な要因です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、増加した資金は10,319百万円(前年同四半期は644百万円)となりました。これは長期未払金の返済による支出210百万円やリース債務の返済による支出271百万円、配当金の支払額439百万円により資金が減少した一方で、長短借入金が1,365百万円が純増したこと、またヤフー株式会社との資本・業務提携契約の締結に伴い、同社に対する第三者割当による新株予約権付社債の発行による収入が7,700百万円、株式の発行による収入が2,176百万円増加したことが主な要因です。

2014/11/11 9:54