四半期報告書-第28期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -344,834 | 868,475 |
減価償却費 | 908,137 | 772,916 |
減損損失 | 509,467 | 33,110 |
のれん償却額 | 45,681 | 38,339 |
負ののれん発生益 | -20,476 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,323 | 22,290 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,030 | 2,212 |
店舗等閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 18,418 | 32,012 |
売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 16,366 | -61,885 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -19,307 | -43,837 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 13,251 |
支払利息 | 88,281 | 78,563 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,281 | 87 |
店舗等閉鎖損失 | - | 22,202 |
固定資産除却損 | 5,263 | 11,955 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,322 | - |
災害損失 | - | 3,192 |
売上債権の増減額(△は増加) | 214,785 | 103,264 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 422,876 | 157,061 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,883 | -110,070 |
未払金の増減額(△は減少) | -220,200 | -3,912 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -157,350 | -48,002 |
その他 | 59,186 | -318,280 |
小計 | 1,512,307 | 1,572,947 |
利息及び配当金の受取額 | 7,730 | 6,925 |
利息の支払額 | -87,849 | -79,681 |
移転補償金の受取額 | 18,000 | - |
法人税等の支払額 | -500,167 | -479,225 |
法人税等の還付額 | 3,513 | 3,217 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 953,533 | 1,024,183 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -242,511 | -297,580 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 227,161 |
無形固定資産の取得による支出 | -340,130 | -184,564 |
差入保証金の差入による支出 | -133,644 | -35,334 |
差入保証金の回収による収入 | 300,426 | 117,088 |
店舗譲受による支出 | -75,614 | -57,645 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,386 | - |
その他 | -40,067 | 68,949 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -551,927 | -161,924 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 26,400 | 2,413,320 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,681,862 | -2,607,180 |
新株予約権付社債の償還による支出 | - | -7,700,000 |
長期未払金の返済による支出 | -37,801 | -23,440 |
リース債務の返済による支出 | -226,359 | -229,405 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -205,382 | -205,474 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,725,006 | -6,752,181 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,696 | -9,722 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,315,703 | -5,899,645 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 245,968 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,860,355 | 7,960,710 |