ブックオフコーポレーション（3313）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -344,834 | 868,475 |
| 減価償却費 | 908,137 | 772,916 |
| 減損損失 | 509,467 | 33,110 |
| のれん償却額 | 45,681 | 38,339 |
| 負ののれん発生益 | -20,476 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,323 | 22,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,030 | 2,212 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 18,418 | 32,012 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 16,366 | -61,885 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -19,307 | -43,837 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 13,251 |
| 支払利息 | 88,281 | 78,563 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,281 | 87 |
| 店舗等閉鎖損失 | － | 22,202 |
| 固定資産除却損 | 5,263 | 11,955 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,322 | － |
| 災害損失 | － | 3,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214,785 | 103,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 422,876 | 157,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,883 | -110,070 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -220,200 | -3,912 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -157,350 | -48,002 |
| その他 | 59,186 | -318,280 |
| 小計 | 1,512,307 | 1,572,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,730 | 6,925 |
| 利息の支払額 | -87,849 | -79,681 |
| 移転補償金の受取額 | 18,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -500,167 | -479,225 |
| 法人税等の還付額 | 3,513 | 3,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 953,533 | 1,024,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,511 | -297,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 227,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -340,130 | -184,564 |
| 差入保証金の差入による支出 | -133,644 | -35,334 |
| 差入保証金の回収による収入 | 300,426 | 117,088 |
| 店舗譲受による支出 | -75,614 | -57,645 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,386 | － |
| その他 | -40,067 | 68,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551,927 | -161,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,400 | 2,413,320 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,681,862 | -2,607,180 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -7,700,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -37,801 | -23,440 |
| リース債務の返済による支出 | -226,359 | -229,405 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -205,382 | -205,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,725,006 | -6,752,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,696 | -9,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,315,703 | -5,899,645 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 245,968 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,860,355 | 7,960,710 |
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