ブックオフコーポレーション（3313）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 746,687 | 83,032 |
| 減価償却費 | 975,717 | 1,003,774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,937 | 23,999 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 34,074 | 60,633 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | － | 76,700 |
| 減損損失 | 62,903 | 120,096 |
| のれん償却額 | 166,822 | 146,653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,923 | -19,656 |
| 支払利息 | 113,697 | 104,292 |
| 店舗閉鎖損失 | 12,357 | 805 |
| 固定資産除却損 | 17,082 | 5,798 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,046 | -2,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,181 | -28,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -317,832 | -222,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,642 | -88,027 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,374 | -89,831 |
| その他 | -285,273 | -113,036 |
| 小計 | 1,448,751 | 1,061,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,813 | 6,720 |
| 利息の支払額 | -113,910 | -105,768 |
| 法人税等の支払額 | -1,014,104 | -816,270 |
| 法人税等の還付額 | 10,739 | 633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,289 | 146,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -725,307 | -774,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159,985 | -89,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -14,537 |
| 差入保証金の差入による支出 | -504,336 | -109,479 |
| 差入保証金の回収による収入 | 154,722 | 157,925 |
| 店舗譲受による支出 | － | -39,029 |
| その他 | 155,108 | 54,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,080,798 | -814,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 383,336 | 1,470,008 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,614,884 | -1,664,044 |
| 長期未払金の返済による支出 | -383,917 | -261,400 |
| リース債務の返済による支出 | -252,099 | -276,509 |
| 自己株式の処分による収入 | 92,039 | 91,358 |
| 配当金の支払額 | -458,645 | -464,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,171 | 644,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,936 | 8,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -782,615 | -14,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,851,165 | 5,068,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,068,549 | 4,616,387 |
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