四半期報告書-第22期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 1,463,419 | 746,687 |
減価償却費 | 994,238 | 975,717 |
負ののれん償却額 | -46,825 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,710 | 3,937 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 51,284 | 34,074 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -106,975 | - |
減損損失 | 151,699 | 62,903 |
のれん償却額 | 181,446 | 166,822 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,696 | -8,923 |
支払利息 | 129,429 | 113,697 |
店舗閉鎖損失 | 10,023 | 12,357 |
固定資産除却損 | 10,329 | 17,082 |
移転補償金 | -117,053 | - |
災害損失 | 56,640 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 3,135 | -2,046 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,407 | -41,181 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -46,084 | -317,832 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -99,290 | -104,642 |
未払金の増減額(△は減少) | -12,792 | 75,374 |
その他 | 139,031 | -285,273 |
小計 | 2,778,260 | 1,448,751 |
利息及び配当金の受取額 | 4,056 | 5,813 |
利息の支払額 | -126,428 | -113,910 |
移転補償金の受取額 | 117,053 | - |
災害損失の支払額 | -77,981 | - |
法人税等の支払額 | -1,100,263 | -1,014,104 |
法人税等の還付額 | 20,372 | 10,739 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,615,069 | 337,289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -50,389 | - |
定期預金の払戻による収入 | 70,474 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -307,363 | -725,307 |
無形固定資産の取得による支出 | -71,745 | -159,985 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,125 | -1,000 |
差入保証金の差入による支出 | -271,218 | -504,336 |
差入保証金の回収による収入 | 231,491 | 154,722 |
店舗譲受による支出 | -76,995 | - |
その他 | -91,446 | 155,108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -571,317 | -1,080,798 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,376,000 | 383,336 |
長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 2,200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,195,728 | -1,614,884 |
長期未払金の返済による支出 | -446,881 | -383,917 |
リース債務の返済による支出 | -223,589 | -252,099 |
自己株式の処分による収入 | 90,289 | 92,039 |
配当金の支払額 | -398,519 | -458,645 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,000,429 | -34,171 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -673 | -4,936 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,957,350 | -782,615 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,505,179 | 4,554,750 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,922 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,554,750 | 5,068,549 |