四半期報告書-第21期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -97,755 | 1,463,419 |
減価償却費 | 972,011 | 994,238 |
のれん償却額 | 112,453 | 181,446 |
固定資産臨時償却費 | 39,106 | - |
負ののれん償却額 | -46,825 | -46,825 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -91,022 | 23,710 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 21,220 | 51,284 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | -106,975 |
減損損失 | 147,123 | 151,699 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 44,246 | -3,696 |
支払利息 | 136,576 | 129,429 |
店舗譲渡損益(△は益) | -8,703 | - |
店舗閉鎖損失 | 19,202 | 10,023 |
固定資産除却損 | 45,598 | 10,329 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,057 | - |
関係会社株式評価損 | 45,923 | - |
移転補償金 | - | -117,053 |
災害損失 | - | 56,640 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 626,377 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 3,116 | 3,135 |
売上債権の増減額(△は増加) | 54,073 | -3,407 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -171,836 | -46,084 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -333,930 | -99,290 |
未払金の増減額(△は減少) | -211,210 | -12,792 |
その他 | -65,249 | 139,031 |
小計 | 1,244,552 | 2,778,260 |
利息及び配当金の受取額 | 6,249 | 4,056 |
利息の支払額 | -136,980 | -126,428 |
移転補償金の受取額 | - | 117,053 |
災害損失の支払額 | - | -77,981 |
法人税等の支払額 | -820,744 | -1,100,263 |
法人税等の還付額 | 7,526 | 20,372 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,603 | 1,615,069 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -70,911 | -50,389 |
定期預金の払戻による収入 | 70,861 | 70,474 |
有形固定資産の取得による支出 | -295,598 | -307,363 |
無形固定資産の取得による支出 | -569,646 | -71,745 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -4,125 |
差入保証金の差入による支出 | -294,986 | -271,218 |
差入保証金の回収による収入 | 272,484 | 231,491 |
店舗譲受による支出 | -33,000 | -76,995 |
その他 | -56,726 | -91,446 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -977,522 | -571,317 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -101,600 | -1,376,000 |
長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,550,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,615,574 | -2,195,728 |
長期未払金の返済による支出 | -449,968 | -446,881 |
リース債務の返済による支出 | -197,847 | -223,589 |
自己株式の処分による収入 | 87,306 | 90,289 |
自己株式の取得による支出 | -36,920 | - |
配当金の支払額 | -358,729 | -398,519 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -373,332 | -3,000,429 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,319 | -673 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,058,571 | -1,957,350 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,711,506 | 3,716,813 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63,878 | 6,922 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,716,813 | 4,554,750 |