ブックオフコーポレーション（3313）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -97,755 | 1,463,419 |
| 減価償却費 | 972,011 | 994,238 |
| のれん償却額 | 112,453 | 181,446 |
| 固定資産臨時償却費 | 39,106 | － |
| 負ののれん償却額 | -46,825 | -46,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91,022 | 23,710 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 21,220 | 51,284 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -106,975 |
| 減損損失 | 147,123 | 151,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,246 | -3,696 |
| 支払利息 | 136,576 | 129,429 |
| 店舗譲渡損益（△は益） | -8,703 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 19,202 | 10,023 |
| 固定資産除却損 | 45,598 | 10,329 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,057 | － |
| 関係会社株式評価損 | 45,923 | － |
| 移転補償金 | － | -117,053 |
| 災害損失 | － | 56,640 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 626,377 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,116 | 3,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,073 | -3,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,836 | -46,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -333,930 | -99,290 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -211,210 | -12,792 |
| その他 | -65,249 | 139,031 |
| 小計 | 1,244,552 | 2,778,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,249 | 4,056 |
| 利息の支払額 | -136,980 | -126,428 |
| 移転補償金の受取額 | － | 117,053 |
| 災害損失の支払額 | － | -77,981 |
| 法人税等の支払額 | -820,744 | -1,100,263 |
| 法人税等の還付額 | 7,526 | 20,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,603 | 1,615,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,911 | -50,389 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,861 | 70,474 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,598 | -307,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -569,646 | -71,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,125 |
| 差入保証金の差入による支出 | -294,986 | -271,218 |
| 差入保証金の回収による収入 | 272,484 | 231,491 |
| 店舗譲受による支出 | -33,000 | -76,995 |
| その他 | -56,726 | -91,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -977,522 | -571,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -101,600 | -1,376,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,615,574 | -2,195,728 |
| 長期未払金の返済による支出 | -449,968 | -446,881 |
| リース債務の返済による支出 | -197,847 | -223,589 |
| 自己株式の処分による収入 | 87,306 | 90,289 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,920 | － |
| 配当金の支払額 | -358,729 | -398,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373,332 | -3,000,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,319 | -673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,058,571 | -1,957,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,711,506 | 3,716,813 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63,878 | 6,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,716,813 | 4,554,750 |
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