有価証券報告書-第23期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,882,161 | 2,143,710 |
減価償却費 | 2,071,704 | 2,081,345 |
減損損失 | 275,609 | 393,310 |
のれん償却額 | 320,147 | 291,864 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,382 | 7,070 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,064 | -16,703 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 54,960 | 47,687 |
売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 52,067 | 90,062 |
支払利息 | 220,133 | 202,618 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,987 | -530 |
店舗閉鎖損失 | 28,408 | 53,707 |
固定資産除却損 | 19,890 | 6,125 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 55,613 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -126,075 | -149,563 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,211,713 | -398,725 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -141,938 | -105,028 |
未払金の増減額(△は減少) | 104,107 | 32,798 |
その他 | -216,660 | -190,642 |
小計 | 3,352,985 | 4,489,106 |
利息及び配当金の受取額 | 8,621 | 8,134 |
利息の支払額 | -219,037 | -203,191 |
法人税等の還付額 | 10,822 | 880 |
法人税等の支払額 | -1,289,704 | -1,025,669 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,863,687 | 3,269,260 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,273,002 | -1,099,873 |
無形固定資産の取得による支出 | -288,829 | -358,350 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -14,687 |
関係会社株式の取得による支出 | -221,098 | - |
差入保証金の増加による支出 | -767,015 | -357,594 |
差入保証金の減少による収入 | 367,164 | 524,606 |
店舗譲受による支出 | -141,376 | -39,029 |
その他 | 134,308 | 25,626 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,190,849 | -1,319,301 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -370,000 | -239,992 |
長期借入れによる収入 | 4,129,400 | 3,810,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,147,758 | -3,392,426 |
社債の発行による収入 | - | 1,000,000 |
長期未払金の返済による支出 | -689,846 | -505,148 |
リース債務の返済による支出 | -528,425 | -545,763 |
自己株式の処分による収入 | 159,446 | 101,787 |
自己株式の取得による支出 | - | -764,382 |
配当金の支払額 | -458,645 | -464,567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -905,828 | -1,000,492 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,621 | 17,590 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,220,369 | 967,057 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,630,796 | 5,597,854 |