ブックオフコーポレーション（3313）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,882,161 | 2,143,710 |
| 減価償却費 | 2,071,704 | 2,081,345 |
| 減損損失 | 275,609 | 393,310 |
| のれん償却額 | 320,147 | 291,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,382 | 7,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,064 | -16,703 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 54,960 | 47,687 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 52,067 | 90,062 |
| 支払利息 | 220,133 | 202,618 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,987 | -530 |
| 店舗閉鎖損失 | 28,408 | 53,707 |
| 固定資産除却損 | 19,890 | 6,125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,613 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,075 | -149,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,211,713 | -398,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,938 | -105,028 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 104,107 | 32,798 |
| その他 | -216,660 | -190,642 |
| 小計 | 3,352,985 | 4,489,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,621 | 8,134 |
| 利息の支払額 | -219,037 | -203,191 |
| 法人税等の還付額 | 10,822 | 880 |
| 法人税等の支払額 | -1,289,704 | -1,025,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,863,687 | 3,269,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,273,002 | -1,099,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288,829 | -358,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -14,687 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -221,098 | － |
| 差入保証金の増加による支出 | -767,015 | -357,594 |
| 差入保証金の減少による収入 | 367,164 | 524,606 |
| 店舗譲受による支出 | -141,376 | -39,029 |
| その他 | 134,308 | 25,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,190,849 | -1,319,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -370,000 | -239,992 |
| 長期借入れによる収入 | 4,129,400 | 3,810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,147,758 | -3,392,426 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -689,846 | -505,148 |
| リース債務の返済による支出 | -528,425 | -545,763 |
| 自己株式の処分による収入 | 159,446 | 101,787 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -764,382 |
| 配当金の支払額 | -458,645 | -464,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -905,828 | -1,000,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,621 | 17,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,220,369 | 967,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,630,796 | 5,597,854 |
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