有価証券報告書-第22期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,446,338 | 1,882,161 |
減価償却費 | 2,058,469 | 2,071,704 |
負ののれん償却額 | -70,238 | - |
減損損失 | 357,478 | 275,609 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,084 | -20,382 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 14,967 | 54,960 |
売上割戻引当金の増減額(△は減少) | - | 52,067 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -106,975 | - |
のれん償却額 | 350,678 | 320,147 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,162 | -10,064 |
店舗譲渡損益(△は益) | -8,000 | - |
店舗閉鎖損失 | 59,694 | 28,408 |
支払利息 | 247,188 | 220,133 |
固定資産除却損 | 12,492 | 19,890 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,465 | -4,987 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 55,613 |
移転補償金 | -117,053 | - |
災害損失 | 58,640 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -83,664 | -126,075 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -95,338 | -1,211,713 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 50,173 | -141,938 |
未払金の増減額(△は減少) | 349,108 | 104,107 |
その他 | 189,859 | -216,660 |
小計 | 6,750,204 | 3,352,985 |
利息及び配当金の受取額 | 6,563 | 8,621 |
利息の支払額 | -240,391 | -219,037 |
移転補償金の受取額 | 117,053 | - |
災害損失の支払額 | -82,482 | - |
法人税等の還付額 | 39,522 | 10,822 |
法人税等の支払額 | -1,607,284 | -1,289,704 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,983,185 | 1,863,687 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -50,389 | - |
定期預金の払戻による収入 | 171,839 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -738,985 | -1,273,002 |
無形固定資産の取得による支出 | -187,892 | -288,829 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,125 | -1,000 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -221,098 |
差入保証金の増加による支出 | -615,155 | -767,015 |
差入保証金の減少による収入 | 423,862 | 367,164 |
店舗譲受による支出 | -76,995 | -141,376 |
その他 | -227,153 | 134,308 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,304,995 | -2,190,849 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,516,000 | -370,000 |
長期借入れによる収入 | 2,960,000 | 4,129,400 |
長期借入金の返済による支出 | -4,269,455 | -3,147,758 |
長期未払金の返済による支出 | -845,530 | -689,846 |
リース債務の返済による支出 | -426,562 | -528,425 |
自己株式の処分による収入 | 159,958 | 159,446 |
配当金の支払額 | -398,519 | -458,645 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,336,108 | -905,828 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,016 | 12,621 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -660,935 | -1,220,369 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,505,179 | 5,851,165 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,922 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,851,165 | 4,630,796 |