ブックオフコーポレーション（3313）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,446,338 | 1,882,161 |
| 減価償却費 | 2,058,469 | 2,071,704 |
| 負ののれん償却額 | -70,238 | － |
| 減損損失 | 357,478 | 275,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,084 | -20,382 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 14,967 | 54,960 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | － | 52,067 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -106,975 | － |
| のれん償却額 | 350,678 | 320,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,162 | -10,064 |
| 店舗譲渡損益（△は益） | -8,000 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 59,694 | 28,408 |
| 支払利息 | 247,188 | 220,133 |
| 固定資産除却損 | 12,492 | 19,890 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,465 | -4,987 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 55,613 |
| 移転補償金 | -117,053 | － |
| 災害損失 | 58,640 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,664 | -126,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,338 | -1,211,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,173 | -141,938 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 349,108 | 104,107 |
| その他 | 189,859 | -216,660 |
| 小計 | 6,750,204 | 3,352,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,563 | 8,621 |
| 利息の支払額 | -240,391 | -219,037 |
| 移転補償金の受取額 | 117,053 | － |
| 災害損失の支払額 | -82,482 | － |
| 法人税等の還付額 | 39,522 | 10,822 |
| 法人税等の支払額 | -1,607,284 | -1,289,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,983,185 | 1,863,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,389 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 171,839 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -738,985 | -1,273,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187,892 | -288,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,125 | -1,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -221,098 |
| 差入保証金の増加による支出 | -615,155 | -767,015 |
| 差入保証金の減少による収入 | 423,862 | 367,164 |
| 店舗譲受による支出 | -76,995 | -141,376 |
| その他 | -227,153 | 134,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,304,995 | -2,190,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,516,000 | -370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,960,000 | 4,129,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,269,455 | -3,147,758 |
| 長期未払金の返済による支出 | -845,530 | -689,846 |
| リース債務の返済による支出 | -426,562 | -528,425 |
| 自己株式の処分による収入 | 159,958 | 159,446 |
| 配当金の支払額 | -398,519 | -458,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,336,108 | -905,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,016 | 12,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -660,935 | -1,220,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,505,179 | 5,851,165 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,922 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,851,165 | 4,630,796 |
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