ブックオフコーポレーション（3313）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,668,261 | 3,446,338 |
| 減価償却費 | 2,071,381 | 2,058,469 |
| のれん償却額 | 277,121 | 350,678 |
| 固定資産臨時償却費 | 39,106 | － |
| 負ののれん発生益 | -3,967 | － |
| 負ののれん償却額 | -93,651 | -70,238 |
| 減損損失 | 365,710 | 357,478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,335 | 39,084 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 32,351 | 14,967 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 106,975 | -106,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,271 | -5,162 |
| 店舗譲渡損益（△は益） | -36,139 | -8,000 |
| 店舗閉鎖損失 | 51,694 | 59,694 |
| 支払利息 | 271,765 | 247,188 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -158 | － |
| 固定資産除却損 | 45,848 | 12,492 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,581 | 2,465 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,057 | － |
| 関係会社株式評価損 | 45,923 | － |
| 移転補償金 | － | -117,053 |
| 災害損失 | 168,109 | 58,640 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 626,377 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 322,247 | -83,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -418,738 | -95,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -431,821 | 50,173 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87,438 | 349,108 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,483 | － |
| その他 | -83,413 | 189,859 |
| 小計 | 4,886,601 | 6,750,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,110 | 6,563 |
| 利息の支払額 | -272,548 | -240,391 |
| 移転補償金の受取額 | － | 117,053 |
| 災害損失の支払額 | -11,452 | -82,482 |
| 法人税等の還付額 | 9,178 | 39,522 |
| 法人税等の支払額 | -1,079,603 | -1,607,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,544,286 | 4,983,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -171,843 | -50,389 |
| 定期預金の払戻による収入 | 171,714 | 171,839 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -569,598 | -738,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -666,023 | -187,892 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,125 |
| 差入保証金の増加による支出 | -632,635 | -615,155 |
| 差入保証金の減少による収入 | 596,258 | 423,862 |
| 店舗譲受による支出 | -786,467 | -76,995 |
| その他 | -12,204 | -227,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,070,800 | -1,304,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,101,600 | -1,516,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 2,960,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,277,960 | -4,269,455 |
| 長期未払金の返済による支出 | -898,473 | -845,530 |
| リース債務の返済による支出 | -426,181 | -426,562 |
| 自己株式の処分による収入 | 160,898 | 159,958 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,964 | － |
| 配当金の支払額 | -358,729 | -398,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 264,188 | -4,336,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,880 | -3,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,729,794 | -660,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,711,506 | 6,505,179 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63,878 | 6,922 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,505,179 | 5,851,165 |
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