有価証券報告書-第21期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,668,261 | 3,446,338 |
減価償却費 | 2,071,381 | 2,058,469 |
のれん償却額 | 277,121 | 350,678 |
固定資産臨時償却費 | 39,106 | - |
負ののれん発生益 | -3,967 | - |
負ののれん償却額 | -93,651 | -70,238 |
減損損失 | 365,710 | 357,478 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -90,335 | 39,084 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 32,351 | 14,967 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 106,975 | -106,975 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20,271 | -5,162 |
店舗譲渡損益(△は益) | -36,139 | -8,000 |
店舗閉鎖損失 | 51,694 | 59,694 |
支払利息 | 271,765 | 247,188 |
固定資産売却損益(△は益) | -158 | - |
固定資産除却損 | 45,848 | 12,492 |
持分法による投資損益(△は益) | 4,581 | 2,465 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,057 | - |
関係会社株式評価損 | 45,923 | - |
移転補償金 | - | -117,053 |
災害損失 | 168,109 | 58,640 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 626,377 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 322,247 | -83,664 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -418,738 | -95,338 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -431,821 | 50,173 |
未払金の増減額(△は減少) | -87,438 | 349,108 |
未払費用の増減額(△は減少) | 10,483 | - |
その他 | -83,413 | 189,859 |
小計 | 4,886,601 | 6,750,204 |
利息及び配当金の受取額 | 12,110 | 6,563 |
利息の支払額 | -272,548 | -240,391 |
移転補償金の受取額 | - | 117,053 |
災害損失の支払額 | -11,452 | -82,482 |
法人税等の還付額 | 9,178 | 39,522 |
法人税等の支払額 | -1,079,603 | -1,607,284 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,544,286 | 4,983,185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -171,843 | -50,389 |
定期預金の払戻による収入 | 171,714 | 171,839 |
有形固定資産の取得による支出 | -569,598 | -738,985 |
無形固定資産の取得による支出 | -666,023 | -187,892 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -4,125 |
差入保証金の増加による支出 | -632,635 | -615,155 |
差入保証金の減少による収入 | 596,258 | 423,862 |
店舗譲受による支出 | -786,467 | -76,995 |
その他 | -12,204 | -227,153 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,070,800 | -1,304,995 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,101,600 | -1,516,000 |
長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 2,960,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,277,960 | -4,269,455 |
長期未払金の返済による支出 | -898,473 | -845,530 |
リース債務の返済による支出 | -426,181 | -426,562 |
自己株式の処分による収入 | 160,898 | 159,958 |
自己株式の取得による支出 | -36,964 | - |
配当金の支払額 | -358,729 | -398,519 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 264,188 | -4,336,108 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,880 | -3,016 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,729,794 | -660,935 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,711,506 | 6,505,179 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63,878 | 6,922 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,505,179 | 5,851,165 |