訂正有価証券報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,143,710 | 1,205,105 |
減価償却費 | 2,081,345 | 2,038,812 |
減損損失 | 393,310 | 254,019 |
のれん償却額 | 291,864 | 165,386 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,070 | -26,272 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16,703 | -4,128 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 47,687 | 10,992 |
売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 90,062 | 85,403 |
支払利息 | 202,618 | 187,658 |
持分法による投資損益(△は益) | -530 | -1,908 |
店舗閉鎖損失 | 53,707 | 70,745 |
固定資産除却損 | 6,125 | 26,223 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,356 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -187,923 |
関係会社清算損益(△は益) | - | 45,656 |
移転補償金 | - | -49,250 |
契約解除金 | - | 300,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -149,563 | -11,022 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -398,725 | -786,496 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -105,028 | -407,766 |
未払金の増減額(△は減少) | 32,798 | 591,176 |
その他 | -190,642 | -71,875 |
小計 | 4,489,106 | 3,436,892 |
利息及び配当金の受取額 | 8,134 | 7,843 |
利息の支払額 | -203,191 | -181,964 |
移転補償金の受取額 | - | 49,250 |
契約解除金の支払額 | - | -300,000 |
法人税等の還付額 | 880 | 2,743 |
法人税等の支払額 | -1,025,669 | -1,197,291 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,269,260 | 1,817,474 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -25,327 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,099,873 | -1,043,706 |
無形固定資産の取得による支出 | -358,350 | -395,880 |
投資有価証券の取得による支出 | -14,687 | -1,315 |
差入保証金の増加による支出 | -357,594 | -207,700 |
差入保証金の減少による収入 | 524,606 | 552,819 |
店舗譲受による支出 | -39,029 | -170,639 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,385,825 |
その他 | 25,626 | -33,319 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,319,301 | 1,060,755 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -239,992 | -1,410,004 |
長期借入れによる収入 | 3,810,000 | 2,810,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,392,426 | -2,994,250 |
社債の発行による収入 | 1,000,000 | - |
新株予約権付社債の発行による収入 | - | 7,700,000 |
長期未払金の返済による支出 | -505,148 | -392,401 |
リース債務の返済による支出 | -545,763 | -535,213 |
自己株式の処分による収入 | 101,787 | - |
自己株式の取得による支出 | -764,382 | - |
株式の発行による収入 | - | 2,176,200 |
配当金の支払額 | -464,567 | -439,610 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,000,492 | 6,914,720 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,590 | 4,474 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 967,057 | 9,797,425 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,597,854 | 15,395,279 |