ブックオフコーポレーション（3313）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,143,710 | 1,205,105 |
| 減価償却費 | 2,081,345 | 2,038,812 |
| 減損損失 | 393,310 | 254,019 |
| のれん償却額 | 291,864 | 165,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,070 | -26,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,703 | -4,128 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 47,687 | 10,992 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 90,062 | 85,403 |
| 支払利息 | 202,618 | 187,658 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -530 | -1,908 |
| 店舗閉鎖損失 | 53,707 | 70,745 |
| 固定資産除却損 | 6,125 | 26,223 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,356 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -187,923 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 45,656 |
| 移転補償金 | － | -49,250 |
| 契約解除金 | － | 300,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,563 | -11,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -398,725 | -786,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,028 | -407,766 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,798 | 591,176 |
| その他 | -190,642 | -71,875 |
| 小計 | 4,489,106 | 3,436,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,134 | 7,843 |
| 利息の支払額 | -203,191 | -181,964 |
| 移転補償金の受取額 | － | 49,250 |
| 契約解除金の支払額 | － | -300,000 |
| 法人税等の還付額 | 880 | 2,743 |
| 法人税等の支払額 | -1,025,669 | -1,197,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,269,260 | 1,817,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -25,327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,099,873 | -1,043,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -358,350 | -395,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,687 | -1,315 |
| 差入保証金の増加による支出 | -357,594 | -207,700 |
| 差入保証金の減少による収入 | 524,606 | 552,819 |
| 店舗譲受による支出 | -39,029 | -170,639 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,385,825 |
| その他 | 25,626 | -33,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,319,301 | 1,060,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -239,992 | -1,410,004 |
| 長期借入れによる収入 | 3,810,000 | 2,810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,392,426 | -2,994,250 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 7,700,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -505,148 | -392,401 |
| リース債務の返済による支出 | -545,763 | -535,213 |
| 自己株式の処分による収入 | 101,787 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -764,382 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 2,176,200 |
| 配当金の支払額 | -464,567 | -439,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,000,492 | 6,914,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,590 | 4,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 967,057 | 9,797,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,597,854 | 15,395,279 |
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