ブックオフコーポレーション（3313）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,205,105 | -133,764 |
| 減価償却費 | 2,038,812 | 1,976,374 |
| 減損損失 | 254,019 | 130,838 |
| のれん償却額 | 165,386 | 143,753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,272 | 14,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,128 | 32,813 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 10,992 | 43,177 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 85,403 | 336,872 |
| 支払利息 | 187,658 | 182,598 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,908 | 2,742 |
| 店舗閉鎖損失 | 70,745 | 36,959 |
| 固定資産除却損 | 26,223 | 5,690 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,356 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -187,923 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 45,656 | － |
| 移転補償金 | -49,250 | － |
| 契約解除金 | 300,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,022 | -159,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -786,496 | -997,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -407,766 | -92,387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 591,176 | 83,856 |
| その他 | -71,875 | -162,257 |
| 小計 | 3,436,892 | 1,444,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,843 | 12,778 |
| 利息の支払額 | -181,964 | -182,532 |
| 移転補償金の受取額 | 49,250 | － |
| 契約解除金の支払額 | -300,000 | － |
| 法人税等の還付額 | 2,743 | 38,702 |
| 法人税等の支払額 | -1,197,291 | -709,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,817,474 | 604,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,327 | -33,670 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24,242 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,043,706 | -1,508,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -395,880 | -512,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,315 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -550,000 |
| 差入保証金の増加による支出 | -207,700 | -341,408 |
| 差入保証金の減少による収入 | 552,819 | 286,373 |
| 店舗譲受による支出 | -170,639 | -863,561 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -73,926 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,385,825 | － |
| その他 | -33,319 | 35,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,060,755 | -3,537,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,410,004 | 637,041 |
| 長期借入れによる収入 | 2,810,000 | 7,770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,994,250 | -4,476,444 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 7,700,000 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -392,401 | -222,434 |
| リース債務の返済による支出 | -535,213 | -487,160 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32,165 |
| 株式の発行による収入 | 2,176,200 | － |
| 配当金の支払額 | -439,610 | -514,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,914,720 | 2,674,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,474 | -8,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,797,425 | -267,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,395,279 | 15,127,511 |
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