有価証券報告書-第26期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -133,764 | -137,521 |
| 減価償却費 | 1,976,374 | 2,033,564 |
| 減損損失 | 130,838 | 650,355 |
| のれん償却額 | 143,753 | 106,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,552 | 10,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,813 | -382 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 43,177 | 49,927 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 336,872 | 65,855 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 64,297 |
| 支払利息 | 182,598 | 186,311 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,742 | 6,428 |
| 店舗閉鎖損失 | 36,959 | 15,419 |
| 固定資産除却損 | 5,690 | 25,910 |
| 災害損失 | － | 13,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,920 | -192,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -997,221 | -333,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,387 | -56,810 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 83,856 | 114,126 |
| その他 | -162,257 | 37,602 |
| 小計 | 1,444,677 | 2,659,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,778 | 10,713 |
| 利息の支払額 | -182,532 | -186,253 |
| 災害損失の支払額 | － | -8,362 |
| 法人税等の還付額 | 38,702 | 11,267 |
| 法人税等の支払額 | -709,548 | -521,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,078 | 1,965,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,670 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,242 | 30,372 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,508,776 | -1,761,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -512,276 | -352,531 |
| 貸付けによる支出 | -550,000 | － |
| 差入保証金の増加による支出 | -341,408 | -307,049 |
| 差入保証金の減少による収入 | 286,373 | 386,146 |
| 店舗譲受による支出 | -863,561 | -45,592 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -73,926 | － |
| その他 | 35,080 | -3,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,537,922 | -2,054,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 637,041 | 2,942,146 |
| 長期借入れによる収入 | 7,770,000 | 3,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,476,444 | -4,447,812 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -222,434 | -103,417 |
| リース債務の返済による支出 | -487,160 | -552,737 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,165 | － |
| 配当金の支払額 | -514,560 | -513,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,674,276 | 224,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,199 | -3,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -267,767 | 131,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,127,511 | 15,268,310 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,011 |