有価証券報告書-第27期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -137,521 | -98,223 |
減価償却費 | 2,033,564 | 1,807,986 |
減損損失 | 650,355 | 1,103,570 |
のれん償却額 | 106,032 | 88,005 |
負ののれん発生益 | - | -20,476 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,196 | 8,772 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -382 | -16,974 |
店舗等閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 49,927 | 90,476 |
売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 65,855 | 31,534 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 64,297 | 26,385 |
支払利息 | 186,311 | 170,136 |
持分法による投資損益(△は益) | 6,428 | 2,282 |
店舗等閉鎖損失 | 15,419 | 33,784 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,322 |
固定資産除却損 | 25,910 | 21,085 |
災害損失 | 13,619 | - |
移転補償金 | - | -36,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -192,352 | 144,318 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -333,179 | 19,059 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -56,810 | 96,570 |
未払金の増減額(△は減少) | 114,126 | -164,450 |
その他 | 37,602 | 214,044 |
小計 | 2,659,403 | 3,523,211 |
利息及び配当金の受取額 | 10,713 | 8,479 |
利息の支払額 | -186,253 | -168,672 |
移転補償金の受取額 | - | 36,000 |
災害損失の支払額 | -8,362 | - |
法人税等の還付額 | 11,267 | 4,264 |
法人税等の支払額 | -521,308 | -735,214 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,965,460 | 2,668,067 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 30,372 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,761,900 | -503,844 |
無形固定資産の取得による支出 | -352,531 | -534,673 |
差入保証金の増加による支出 | -307,049 | -150,620 |
差入保証金の減少による収入 | 386,146 | 426,062 |
店舗譲受による支出 | -45,592 | -75,546 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -20,386 |
その他 | -3,624 | -81,395 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,054,179 | -940,403 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,942,146 | -1,152,511 |
長期借入れによる収入 | 3,900,000 | 2,250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,447,812 | -3,807,694 |
社債の償還による支出 | -1,000,000 | - |
長期未払金の返済による支出 | -103,417 | -66,898 |
リース債務の返済による支出 | -552,737 | -411,368 |
自己株式の取得による支出 | - | -2 |
配当金の支払額 | -513,685 | -205,382 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -660 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 224,493 | -3,394,518 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,987 | 12,931 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 131,787 | -1,653,923 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,268,310 | 13,860,355 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,011 | 245,968 |