フライングガーデン（3317）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -32,787 | 154,970 |
| 減価償却費 | 118,305 | 102,933 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 54,937 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,916 | 1,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,515 | 4,979 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,336 | 1,212 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,245 | 3,354 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,807 | -4,219 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,459 | 6,071 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,465 | 16,062 |
| 法人税等の還付額 | 3,566 | 69 |
| 災害損失の支払額 | － | -3,207 |
| 減損損失 | 6,028 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,484 | -1,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,496 | -2,015 |
| 支払利息 | 15,164 | 12,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,167 | -715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,705 | -3,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,862 | 7,488 |
| その他 | -18,882 | 26,249 |
| 小計 | 88,751 | 325,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 180 |
| 利息の支払額 | -14,679 | -12,114 |
| 法人税等の支払額 | -38,605 | -37,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,367 | 272,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101,500 | -181,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138,000 | 193,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,574 | -15,124 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,124 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,424 | 19,438 |
| その他 | -5,243 | -14,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,017 | 1,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,062 | -155,441 |
| リース債務の返済による支出 | -3,872 | -3,958 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -9 |
| 配当金の支払額 | -40,579 | -41,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,532 | -151,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,183 | 122,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 305,164 | 200,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,981 | 322,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
