フライングガーデン（3317）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 154,970 | 54,639 |
| 減価償却費 | 102,933 | 97,425 |
| 受取補償金 | － | -6,370 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,317 | 1,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,979 | 3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,212 | 2,489 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,354 | 3,326 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,219 | 6,355 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,071 | 8,672 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,062 | -26,584 |
| 補償金の受取額 | － | 6,370 |
| 法人税等の還付額 | 69 | 40 |
| 災害損失の支払額 | -3,207 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,668 | -1,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,015 | -1,745 |
| 支払利息 | 12,749 | 10,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -715 | 1,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,324 | 887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,488 | -19,078 |
| その他 | 26,249 | 744 |
| 小計 | 325,444 | 136,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 80 |
| 利息の支払額 | -12,114 | -10,162 |
| 法人税等の支払額 | -37,607 | -39,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,764 | 93,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -181,000 | -181,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 193,000 | 193,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,124 | -176,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,280 | -4,529 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,364 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,438 | 18,844 |
| その他 | -12,537 | -16,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,496 | -168,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,441 | -150,156 |
| リース債務の返済による支出 | -3,958 | -4,146 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | － |
| 配当金の支払額 | -41,968 | -43,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,377 | 102,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,883 | 27,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 200,051 | 322,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 322,934 | 281,648 |
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